CONCEPT Aurelia Global

ISIN DE000A0Q8A07
WKN A0Q8A0

267,56 EUR (-1,25 %)

NAV vom 12.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 12.12.2025 781 Fonds
  • 11.12.2025 837 Fonds
  • 10.12.2025 832 Fonds
  • 09.12.2025 801 Fonds
  • 08.12.2025 777 Fonds
  • 05.12.2025 830 Fonds
  • 04.12.2025 835 Fonds
  • 03.12.2025 789 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 12.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,24 %
3 Jahre
13,45 %
5 Jahre
13,54 %
10 Jahre
11,62 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,31
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,57

Tracking Error


1 Jahr
10,19
3 Jahre
8,69
5 Jahre
8,74
10 Jahre
8,01

Alpha


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,65
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,27

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,39
5 Jahre
1,22
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Länder

USA 53,71 %
Welt 20,81 %
Kasse 8,74 %
Deutschland 7,31 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Aktien 70,45 %
Commodities 13,45 %
Geldmarkt/Kasse 8,74 %
Investmentfonds 8,46 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

Informationstechnologie 30,29 %
Divers 29,55 %
Grundstoffe 9,34 %
Telekommunikationsdienstleister 8,36 %
Stand: 28.11.2025

Währungen

Euro 52,27 %
US-Dollar 37,35 %
Kanadische Dollar 5,85 %
Schweizer Franken 4,53 %
Stand: 28.11.2025

Rating

Divers 91,26 %
Kasse 8,74 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Aureus Fund (Ireland) PLC Reg. Participating Shares o.N. 8,46 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 4,71 %
Swisscanto (CH) Gold ETF Inhaber-Anteile AAH EUR o.N. 4,15 %
Swisscanto (CH) Gold ETF Inhaber-Anteile AA CHF o.N. 3,98 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 20.10.2008
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 175,80 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,35 %
Beratervergütung 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der absoluten Wertentwicklung, die über die des EONIA + 2% p.a. hinausgeht (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert weltweit in verschiedene Vermögensgegenstände und hat einen vermögensverwaltenden Charakter. Die Strategie hat langfristiges Vermögenswachstum zum Ziel und arbeitet ohne Benchmark. Im Kern wird in Aktien und sachwerteorientierte Anlageinstrumente investiert. Im Rahmen der Diversifikation und unter Berücksichtigung eines attraktiven Risiko- Renditeprofils wird zudem in Edelmetallanlagen in Form von Fonds investiert. Um Prinzipien verantwortlichen Investierens zu gewährleisten, orientiert sich das Fondsmanagement an den Ratings von MSCI® ESG Research.