CONCEPT Aurelia Global

ISIN DE000A0Q8A07
WKN A0Q8A0

192,96 EUR (-1,65 %)

NAV vom 23.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 775 Fonds
  • 23.05.2024 723 Fonds
  • 22.05.2024 732 Fonds
  • 21.05.2024 749 Fonds
  • 17.05.2024 759 Fonds
  • 16.05.2024 762 Fonds
  • 15.05.2024 762 Fonds
  • 14.05.2024 762 Fonds
  • 13.05.2024 758 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 775 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 23.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,07 %
3 Jahre
13,87 %
5 Jahre
12,87 %
10 Jahre
10,75 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,31
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
6,14
3 Jahre
7,59
5 Jahre
8,15
10 Jahre
7,28

Alpha


1 Jahr
0,23
3 Jahre
-0,49
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
1,50
3 Jahre
1,22
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,80

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 62,79 %
Welt 18,90 %
Europa 13,76 %
Kasse 4,55 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Aktien 74,31 %
Commodities 18,89 %
Geldmarkt/Kasse 4,55 %
Renten 2,25 %
Stand: 28.03.2024

Branchen

Informationstechnologie 62,45 %
Grundstoffe 26,12 %
Finanzen 6,08 %
Gesundheit / Healthcare 3,14 %
Stand: 28.03.2024

Währungen

US-Dollar 60,27 %
Euro 36,51 %
Kanadische Dollar 3,15 %
Schweizer Franken 0,05 %
Stand: 28.03.2024

Rating

Divers 95,45 %
Kasse 4,55 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Aureus Fund (Ireland) PLC 6,63 %
Salesforce.com Inc. 4,60 %
ZKB Gold ETF EUR 4,33 %
Alphabet Inc. Class A 4,19 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 20.10.2008
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 133,59 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,65 %
Beratervergütung 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der absoluten Wertentwicklung, die über die des EONIA + 2% p.a. hinausgeht (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert weltweit in verschiedene Vermögensgegenstände und hat einen vermögensverwaltenden Charakter. Die Strategie hat langfristiges Vermögenswachstum zum Ziel und arbeitet ohne Benchmark. Im Kern wird in Aktien und sachwerteorientierte Anlageinstrumente investiert. Im Rahmen der Diversifikation und unter Berücksichtigung eines attraktiven Risiko- Renditeprofils wird zudem in Edelmetallanlagen in Form von Fonds investiert. Um Prinzipien verantwortlichen Investierens zu gewährleisten, orientiert sich das Fondsmanagement an den Ratings von MSCI® ESG Research.