CONCEPT Aurelia Global

ISIN DE000A0Q8A07
WKN A0Q8A0

313,25 EUR (1,35 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 01.06.2026 805 Fonds
  • 29.05.2026 842 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,56 %
3 Jahre
12,98 %
5 Jahre
13,97 %
10 Jahre
11,86 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,53
3 Jahre
1,54
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,62

Tracking Error


1 Jahr
7,09
3 Jahre
7,82
5 Jahre
8,40
10 Jahre
8,00

Alpha


1 Jahr
1,12
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,25

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,22
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

USA 57,02 %
Welt 18,10 %
Euroland 14,45 %
Kasse 10,43 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Long/Short Equity 71,47 %
Commodities 18,10 %
Geldmarkt/Kasse 10,43 %
gemischt 9,76 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 49,52 %
Grundstoffe 30,72 %
Energie 6,73 %
Finanzen 5,85 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 47,70 %
Euro 45,64 %
Kanadische Dollar 5,78 %
Schweizer Franken 1,14 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 89,57 %
Kasse 10,43 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Aureus Fund (Ireland) PLC 7,01 %
Alphabet Inc. Class A 5,09 %
ARISTA NETWORKS INC. 3,81 %
Advanced Micro Devices 3,60 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 20.10.2008
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 192,91 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,65 %
Beratervergütung 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der absoluten Wertentwicklung, die über die des EONIA + 2% p.a. hinausgeht (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert weltweit in verschiedene Vermögensgegenstände und hat einen vermögensverwaltenden Charakter. Die Strategie hat langfristiges Vermögenswachstum zum Ziel und arbeitet ohne Benchmark. Im Kern wird in Aktien und sachwerteorientierte Anlageinstrumente investiert. Im Rahmen der Diversifikation und unter Berücksichtigung eines attraktiven Risiko- Renditeprofils wird zudem in Edelmetallanlagen in Form von Fonds investiert. Um Prinzipien verantwortlichen Investierens zu gewährleisten, orientiert sich das Fondsmanagement an den Ratings von MSCI® ESG Research.