CONCEPT Aurelia Global

ISIN DE000A0Q8A07
WKN A0Q8A0

313,17 EUR (-0,03 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 02.06.2026 858 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,56 %
3 Jahre
12,98 %
5 Jahre
13,97 %
10 Jahre
11,86 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,53
3 Jahre
1,54
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,62

Tracking Error


1 Jahr
7,09
3 Jahre
7,82
5 Jahre
8,40
10 Jahre
8,00

Alpha


1 Jahr
1,12
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,25

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,22
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

USA 55,51 %
Welt 12,72 %
Kasse 11,79 %
Deutschland 7,89 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 75,49 %
Geldmarkt/Kasse 11,79 %
Commodities 10,39 %
Investmentfonds 6,43 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 38,56 %
Divers 24,94 %
Grundstoffe 9,07 %
Telekommunikationsdienstleister 7,78 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 46,16 %
US-Dollar 44,01 %
Kanadische Dollar 5,71 %
Schweizer Franken 4,13 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 88,21 %
Kasse 11,79 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Aureus Fund (Ireland) PLC Reg. Participating Shares o.N. 6,43 %
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10 5,99 %
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01 4,88 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 4,69 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 20.10.2008
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 208,50 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,65 %
Beratervergütung 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der absoluten Wertentwicklung, die über die des EONIA + 2% p.a. hinausgeht (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert weltweit in verschiedene Vermögensgegenstände und hat einen vermögensverwaltenden Charakter. Die Strategie hat langfristiges Vermögenswachstum zum Ziel und arbeitet ohne Benchmark. Im Kern wird in Aktien und sachwerteorientierte Anlageinstrumente investiert. Im Rahmen der Diversifikation und unter Berücksichtigung eines attraktiven Risiko- Renditeprofils wird zudem in Edelmetallanlagen in Form von Fonds investiert. Um Prinzipien verantwortlichen Investierens zu gewährleisten, orientiert sich das Fondsmanagement an den Ratings von MSCI® ESG Research.