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Wachstum Defensiv R

ISIN DE000A0Q86B3
WKN A0Q86B

#Mischfonds defensiv Euroland #Universal-Investment GmbH

128,88 EUR (0,15 %)

NAV vom 16.01.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 2.500,00 € - - - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 35 Fonds
  • 16.01.2025 34 Fonds
  • 15.01.2025 35 Fonds
  • 14.01.2025 35 Fonds
  • 13.01.2025 29 Fonds
  • 10.01.2025 35 Fonds
  • 09.01.2025 34 Fonds
  • 08.01.2025 35 Fonds
  • 07.01.2025 35 Fonds
  • 06.01.2025 33 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 35 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Euroland Daten vom 16.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,15 %
3 Jahre
5,52 %
5 Jahre
6,20 %
10 Jahre
6,57 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,97
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,31

Tracking Error

1 Jahr
1,71
3 Jahre
2,47
5 Jahre
2,46
10 Jahre
3,37

Alpha

1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,10

Beta

1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,96
10 Jahre
1,18

Zusammensetzung

Länder

Euroland 63,25 %
Deutschland 24,97 %
Kasse 6,22 %
Irland 4,40 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 35,19 %
Renten 30,53 %
gemischt 16,01 %
Geldmarkt/Kasse 6,22 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Divers 65,99 %
Finanzen 8,81 %
Industrie / Investitionsgüter 4,99 %
Informationstechnologie 4,44 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 88,24 %
US-Dollar 11,74 %
Britisches Pfund Sterling 0,01 %
Norwegische Krone 0,01 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25) 2,24 %
Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2024(29) 2,19 %
Homann Holzwerkstoffe GmbH Inh.-Schv.v.2021(2024/2026) 1,64 %
DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihe v.2023(2023/2026) 1,17 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 12.12.2012
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 9,14 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 0,40 %
Beratervergütung 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Anteilwertentwicklung über der Entwicklung des EURIBOR 12M TR (EUR) (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist es, eine nachhaltig positive Wertentwicklung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Priorität hat die Substanzerhaltung, wobei kurzfristige Chancen durch aktives Management genutzt werden sollen. Das angestrebte Netto-Aktienexposure soll im langfristigen Durchschnitt zwischen 25% und 35% liegen.