Wachstum Defensiv R

ISIN DE000A0Q86B3
WKN A0Q86B

130,39 EUR (-0,14 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 36 Fonds
  • 03.12.2025 30 Fonds
  • 02.12.2025 35 Fonds
  • 01.12.2025 36 Fonds
  • 28.11.2025 36 Fonds
  • 27.11.2025 36 Fonds
  • 26.11.2025 36 Fonds
  • 25.11.2025 31 Fonds
  • 24.11.2025 36 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 36 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Euroland Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,11 %
3 Jahre
3,83 %
5 Jahre
5,04 %
10 Jahre
6,20 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
1,83
3 Jahre
2,00
5 Jahre
2,28
10 Jahre
3,27

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,91
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Länder

Welt 49,60 %
Deutschland 28,68 %
Kasse 16,46 %
USA 4,17 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 33,94 %
Renten 28,89 %
Geldmarkt/Kasse 16,46 %
Kredite 8,81 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Divers 66,64 %
Finanzen 8,73 %
Industrie / Investitionsgüter 4,64 %
Informationstechnologie 4,52 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 88,24 %
US-Dollar 11,74 %
Britisches Pfund Sterling 0,01 %
Norwegische Krone 0,01 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. 3,07 %
SAP SE Inhaber-Aktien o.N. 2,88 %
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. 2,84 %
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. 2,25 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 12.12.2012
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 10,25 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 0,40 %
Beratervergütung 1,75 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Anteilwertentwicklung über der Entwicklung des EURIBOR 12M TR (EUR) (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, eine nachhaltig positive Wertentwicklung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Priorität hat die Substanzerhaltung, wobei kurzfristige Chancen durch aktives Management genutzt werden sollen. Das angestrebte Netto-Aktienexposure soll im langfristigen Durchschnitt zwischen 25% und 35% liegen.