133,58 EUR (-0,01 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 18 Fonds
  • 03.12.2025 18 Fonds
  • 02.12.2025 18 Fonds
  • 01.12.2025 14 Fonds
  • 28.11.2025 18 Fonds
  • 27.11.2025 15 Fonds
  • 26.11.2025 18 Fonds
  • 25.11.2025 18 Fonds
  • 24.11.2025 18 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 18 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Options-Strategie defensiv Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,73 %
3 Jahre
1,95 %
5 Jahre
2,44 %
10 Jahre
3,52 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
1,80
3 Jahre
2,61
5 Jahre
3,50
10 Jahre
5,90

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,21

Beta


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,15
10 Jahre
-0,32

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 94,14 %
Schweiz 3,06 %
Welt 2,13 %
Niederlande 0,67 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 97,88 %
Optionsscheine/Futures 1,34 %
Geldmarkt/Kasse 1,11 %
gemischt -0,33 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 95,83 %
Finanzen 3,06 %
Kasse 1,11 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026) 4,04 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027) 3,97 %
Konsortium HB,HH,RP,SL,SH Ländersch.Nr.51 v.2016(2026) 3,97 %
Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.19(26) Reihe 1477 2,68 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.04.2009
Ausschüttung pro Anteil 0,06 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 23.06.2008
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 74,23 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager LeanVal Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,30 %
Beratervergütung 1,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der absoluten Wertentwicklung über dem letzten Stand der High-Water-Mark (vierteljährlich)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds kombiniert eine volatilitätsbasierte Absicherungsstrategie mit einem passiven Aktienmarktinvestment mit dem Ziel weitestgehend marktneutral zum S&P 500 Erträge zu generieren. Der für die Umsetzung dieser Anlagestrategie nicht unmittelbar benötigte Anteil des Fondsvermögens wird in Geldmarktinstrumenten sowie kurzlaufenden Anleihen mit hoher Bonität angelegt. Der Optionsteil der Strategie soll unter Ausnutzung der Volatilitätsprämie das passive Aktieninvestment durch den Einsatz von börsengehandelten S&P 500 Indexoptionen absichern und positive Renditen generieren.