FVM Classic I

ISIN DE000A0NFZR1
WKN A0NFZR

91,93 EUR (0,47 %)

NAV vom 11.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.282 Fonds
  • 11.06.2026 1.201 Fonds
  • 10.06.2026 1.257 Fonds
  • 09.06.2026 1.254 Fonds
  • 08.06.2026 1.183 Fonds
  • 05.06.2026 1.242 Fonds
  • 03.06.2026 1.254 Fonds
  • 02.06.2026 1.208 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1282 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 11.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,61 %
3 Jahre
5,33 %
5 Jahre
5,93 %
10 Jahre
5,28 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,11
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,69

Tracking Error


1 Jahr
1,97
3 Jahre
2,21
5 Jahre
2,22
10 Jahre
3,82

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,13

Beta


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,61

Zusammensetzung

Länder

Welt 77,23 %
USA 11,02 %
Deutschland 5,91 %
Italien 1,03 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktienfonds 25,84 %
Renten 24,87 %
Aktien 23,74 %
Commodities 10,10 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 76,24 %
Informationstechnologie 5,96 %
Industrie / Investitionsgüter 5,22 %
Konsumgüter zyklisch 2,78 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 78,93 %
US-Dollar 16,11 %
Schweizer Franken 3,92 %
Britisches Pfund Sterling 0,59 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Swisscanto (CH) Gold ETF Inhaber-Anteile AA EUR o.N. 7,61 %
iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF Reg. Shares USD Dis. o.N. 5,11 %
xtrack.MSCI EM Asia Scre.Swap Act. au Port. 1D USD Dis. oN 4,28 %
Xtr.(IE) - MSCI World Registered Shares 1D o.N. 3,29 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,37 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 21.07.2008
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 302,38 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,40 %
Beratervergütung 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 5% p.a. übersteigt (High-Water-Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Anlageprozess folgt den Grundsätzen einer klassischen Vermögensverwaltung. Der Fonds investiert in verschiedene ausgewogene Anlageklassen. Durch eine breite Risikostreuung über die traditionellen Anlageklassen mit Schwerpunkt Aktien/Renten wird eine gute Balance zwischen der Erwirtschaftung laufender Erträge und dem Substanzerhalt angestrebt. Der Aktienanteil soll maßgeblich in etablierte internationale Standardwerte investiert werden, ausgewählt im Rahmen einer breiten Branchenstreuung. Bei den Renten hat die Streuung nach Schuldnern Priorität.