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FVM Classic I

ISIN DE000A0NFZR1
WKN A0NFZR

#Mischfonds flexibel Welt #Universal-Investment GmbH

88,75 EUR (0,12 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 04.12.2025 1.215 Fonds
  • 03.12.2025 1.157 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,05 %
3 Jahre
4,73 %
5 Jahre
5,35 %
10 Jahre
5,10 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,56

Tracking Error

1 Jahr
2,38
3 Jahre
2,07
5 Jahre
2,30
10 Jahre
3,85

Alpha

1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,12

Beta

1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,60

Zusammensetzung

Länder

Welt 76,28 %
USA 12,04 %
Deutschland 5,05 %
Frankreich 1,60 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 26,20 %
Aktien 24,68 %
Aktienfonds 22,94 %
Rentenfonds 8,99 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 75,32 %
Industrie / Investitionsgüter 7,43 %
Konsumgüter zyklisch 3,84 %
Informationstechnologie 3,76 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 76,03 %
US-Dollar 20,19 %
Schweizer Franken 2,82 %
Hongkong-Dollar 0,32 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Swisscanto (CH) Gold ETF Inhaber-Anteile AA EUR o.N. 8,63 %
iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF Reg. Shares USD Dis. o.N. 5,67 %
iShsII-EO Corp Bd ESG SRI UE Registered Shares o.N. 2,90 %
xtrack.MSCI EM Asia Scre.Swap Act. au Port. 1D USD Dis. oN 2,87 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,31 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 21.07.2008
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 274,63 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,40 %
Beratervergütung 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 5% p.a. übersteigt (High-Water-Mark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Anlageprozess folgt den Grundsätzen einer klassischen Vermögensverwaltung. Der Fonds investiert in verschiedene ausgewogene Anlageklassen. Durch eine breite Risikostreuung über die traditionellen Anlageklassen mit Schwerpunkt Aktien/Renten wird eine gute Balance zwischen der Erwirtschaftung laufender Erträge und dem Substanzerhalt angestrebt. Der Aktienanteil soll maßgeblich in etablierte internationale Standardwerte investiert werden, ausgewählt im Rahmen einer breiten Branchenstreuung. Bei den Renten hat die Streuung nach Schuldnern Priorität.