MasterFonds-VV Wachstum

ISIN DE000A0NFZG4
WKN A0NFZG

94,84 EUR (-0,25 %)

NAV vom 21.03.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 790 Fonds
  • 21.03.2025 721 Fonds
  • 20.03.2025 780 Fonds
  • 19.03.2025 744 Fonds
  • 18.03.2025 786 Fonds
  • 17.03.2025 716 Fonds
  • 14.03.2025 778 Fonds
  • 13.03.2025 716 Fonds
  • 12.03.2025 726 Fonds
  • 11.03.2025 780 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 790 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 21.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,97 %
3 Jahre
7,27 %
5 Jahre
8,95 %
10 Jahre
8,73 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,30
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
1,64
3 Jahre
3,18
5 Jahre
3,04
10 Jahre
2,52

Alpha


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Länder

USA 31,18 %
Welt 27,61 %
Europa 16,27 %
Euroland 9,08 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktienfonds 59,86 %
Rentenfonds 26,72 %
Investmentfonds 7,18 %
Geldmarkt/Kasse 6,70 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 80,58 %
US-Dollar 16,16 %
Japanischer Yen 3,12 %
Britisches Pfund Sterling 0,15 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

AMU.ETF-AMU.S&P 500 ESG ETF BEAR.SHS USD ACC. ON 16,21 %
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N. 6,17 %
SPDR STOXX Europe 600 SRI UE Registered Acc.Shs EUR o.N. 6,16 %
M&G(L)IF1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act. Nom. C EUR Acc. oN 5,70 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 13.05.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 86,64 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager DJE Kapital AG-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 0,30 %
Max: 1,58 %
Beratervergütung 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 2,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist auf lange Sicht eine bessere Wertenwicklung als die Benchmark. Der Fonds zeichnet sich durch einen erhöhten Anteil an Aktienfonds, der bis zu 75% betragen kann, aus. Daneben kann das Fondsvermögen in Renten-, Misch-, Geldmarkt-, Absolute Return- / Total Return- und Offenen Immobilienfonds angelegt werden.