MasterFonds-VV Wachstum

ISIN DE000A0NFZG4
WKN A0NFZG

109,18 EUR (0,45 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,75 %
3 Jahre
7,50 %
5 Jahre
8,19 %
10 Jahre
8,35 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,27
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,46

Tracking Error


1 Jahr
2,44
3 Jahre
2,39
5 Jahre
2,75
10 Jahre
2,61

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,83

Zusammensetzung

Länder

Welt 38,02 %
USA 25,90 %
Europa 15,11 %
Euroland 8,30 %
Stand: 30.12.2025

Anlageklasse

Aktienfonds 62,35 %
Rentenfonds 23,31 %
Investmentfonds 12,45 %
Geldmarkt/Kasse 2,35 %
Stand: 30.12.2025

Währungen

Euro 84,38 %
US-Dollar 13,19 %
Japanischer Yen 2,29 %
Britisches Pfund Sterling 0,14 %
Stand: 30.12.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile XT EUR o.N. 10,06 %
ISHS IV-ISHS MSCI USA SCR.UETF REG. SHARES USD ACC. O.N. 9,04 %
M&G(L)IF1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act. Nom. C EUR Acc. oN 7,27 %
InvescoMI S&P500 ESG ETF Reg. Shs Hd EUR Acc. oN 6,77 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 13.05.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 89,11 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager DJE Kapital AG-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 0,30 %
Max: 1,58 %
Beratervergütung 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 2,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist auf lange Sicht eine bessere Wertenwicklung als die Benchmark. Der Fonds zeichnet sich durch einen erhöhten Anteil an Aktienfonds, der bis zu 75% betragen kann, aus. Daneben kann das Fondsvermögen in Renten-, Misch-, Geldmarkt-, Absolute Return- / Total Return- und Offenen Immobilienfonds angelegt werden.