MasterFonds-VV Wachstum

ISIN DE000A0NFZG4
WKN A0NFZG

100,61 EUR (-0,05 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 03.12.2025 772 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds
  • 01.12.2025 831 Fonds
  • 28.11.2025 833 Fonds
  • 27.11.2025 712 Fonds
  • 26.11.2025 838 Fonds
  • 25.11.2025 802 Fonds
  • 24.11.2025 836 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,69 %
3 Jahre
6,63 %
5 Jahre
7,90 %
10 Jahre
8,33 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,39

Tracking Error


1 Jahr
1,62
3 Jahre
2,66
5 Jahre
2,66
10 Jahre
2,52

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,83

Zusammensetzung

Länder

Welt 35,09 %
USA 26,60 %
Europa 14,77 %
Euroland 8,13 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktienfonds 57,39 %
Rentenfonds 25,70 %
Investmentfonds 12,33 %
Geldmarkt/Kasse 5,04 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 81,48 %
US-Dollar 16,12 %
Japanischer Yen 2,26 %
Britisches Pfund Sterling 0,14 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile XT EUR o.N. 9,99 %
ISHS IV-ISHS MSCI USA SCR.UETF REG. SHARES USD ACC. O.N. 8,22 %
M&G(L)IF1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act. Nom. C EUR Acc. oN 6,83 %
InvescoMI S&P500 ESG ETF Reg. Shs Hd EUR Acc. oN 6,57 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 13.05.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 87,45 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager DJE Kapital AG-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 0,30 %
Max: 1,58 %
Beratervergütung 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 2,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist auf lange Sicht eine bessere Wertenwicklung als die Benchmark. Der Fonds zeichnet sich durch einen erhöhten Anteil an Aktienfonds, der bis zu 75% betragen kann, aus. Daneben kann das Fondsvermögen in Renten-, Misch-, Geldmarkt-, Absolute Return- / Total Return- und Offenen Immobilienfonds angelegt werden.