Aramea Strategie I

ISIN DE000A0NEKF1
WKN A0NEKF

199,05 EUR (0,23 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 04.12.2025 590 Fonds
  • 03.12.2025 1.134 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,79 %
3 Jahre
5,21 %
5 Jahre
6,48 %
10 Jahre
7,67 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,53
3 Jahre
1,37
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,47

Tracking Error


1 Jahr
3,57
3 Jahre
3,00
5 Jahre
2,95
10 Jahre
2,98

Alpha


1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 49,90 %
Aktien 29,30 %
Investmentfonds 13,50 %
Geldmarkt/Kasse 7,40 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 92,60 %
Kasse 7,40 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ARAMEA GL.CONVERTIBL.PBVV 4,64 %
REALKR.DANM. 23/56 3,32 %
BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD 2,90 %
EIB 23/33 MTN 2,53 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,30 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 10.11.2008
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 20,33 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Team der Aramea Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,07 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer langfristig über dem Geldmarkt liegenden Rendite. Für den Fonds können Aktien, andere Wertpapiere (z.B. verzinsliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen, Zertifikate), Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Anteile an anderen Fonds, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Die verschiedenen Assetklassen sollen flexibel eingesetzt werden.