Warburg Portfolio Dynamik T

ISIN DE000A0NAUU7
WKN A0NAUU

179,30 EUR (0,08 %)

NAV vom 12.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 12.12.2025 309 Fonds
  • 11.12.2025 820 Fonds
  • 09.12.2025 801 Fonds
  • 08.12.2025 777 Fonds
  • 05.12.2025 830 Fonds
  • 04.12.2025 835 Fonds
  • 03.12.2025 789 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 12.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,30 %
3 Jahre
9,63 %
5 Jahre
10,56 %
10 Jahre
12,06 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,17

Tracking Error


1 Jahr
4,15
3 Jahre
4,36
5 Jahre
4,11
10 Jahre
4,14

Alpha


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,22

Beta


1 Jahr
1,37
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,18

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 64,88 %
Investmentfonds 30,41 %
gemischt 4,71 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ISHARES MSCI WORLD INDUSTRIALS SECTOR ESG UCITS ETF 5,20 %
Xtr.IE-S&P500 Eq.We.Sc.+Scr.UE Reg.Shs 1C USD Acc. oN 4,37 %
iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Registered Shs USD Dis. o.N. 3,73 %
iShs VII-MUSSCEEH UC.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N. 3,43 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 30.04.2008
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 68,86 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager LRI Capital Management SA

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,25 %
Max: 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind langfristige marktgerechte Renditen. Der Fonds investiert in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben sowie weiterhin in Fonds.