SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI A

ISIN DE000A0MZ317
WKN A0MZ31

43,21 EUR (0,30 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,92 %
3 Jahre
11,76 %
5 Jahre
12,81 %
10 Jahre
12,34 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
6,68
3 Jahre
6,90
5 Jahre
6,62
10 Jahre
5,48

Alpha


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
-0,17

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,19
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Länder

Welt 84,41 %
USA 6,27 %
Deutschland 5,85 %
Südkorea 2,66 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktienfonds 60,85 %
Aktien 18,61 %
Rentenfonds 7,08 %
Zertifikate 6,52 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 68,26 %
Telekommunikationsdienstleister 12,11 %
Informationstechnologie 8,07 %
Kasse 6,15 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 101,67 %
US-Dollar -1,67 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 1,47 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BIT Global Technology Leaders Inhaber-Anteile R - I 5,28 %
VAU SICAV-Vates Aktien USA Fds Inh.-Ant. I-Hgd EUR Dis. oN 4,99 %
TBF SMART POWER Inhaber-Anteile EUR I 4,57 %
TRIGON - New Europe Fund Inhaber-Anteile B EUR o.N. 4,35 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,35 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 10.10.2007
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 18,23 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,40 %
Beratervergütung 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % ab Hurdle Rate von 4,5% p.a. (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Portfolio des aktienorientierten Fonds mit vermögensverwaltendem Charakter setzt sich aus unterschiedlichen strategischen Bausteinen zusammen. Ein starker Fokus liegt auf Investitionen in Branchen, deren zukünftiges Wachstum besonders groß eingeschätzt wird. Bei der Auswahl der Zielinvestments stehen Qualität und Expertise der Manager im Vordergrund. In unsicheren Marktphasen kann die Aktienquote deutlich reduziert werden, um das Vermögen vor Kurseinbrüchen zu schützen. Das Vermögen wird vorwiegend in Aktien- und vermögensverwaltende Fonds, aber auch in Einzelaktien sowie ETFs investiert.