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SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI A

ISIN DE000A0MZ317
WKN A0MZ31

#Mischfonds dynamisch Welt #Universal-Investment GmbH

39,58 EUR (0,00 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 €
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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100% ab 2.500,00 € - - - -
100% ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 03.12.2025 772 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds
  • 01.12.2025 831 Fonds
  • 28.11.2025 833 Fonds
  • 27.11.2025 712 Fonds
  • 26.11.2025 838 Fonds
  • 25.11.2025 802 Fonds
  • 24.11.2025 836 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
12,64 %
3 Jahre
10,88 %
5 Jahre
12,85 %
10 Jahre
12,08 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,21
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,30

Tracking Error

1 Jahr
8,02
3 Jahre
6,14
5 Jahre
6,46
10 Jahre
5,22

Alpha

1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,10

Beta

1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,26
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

Welt 81,61 %
USA 6,57 %
Kasse 6,07 %
Deutschland 4,30 %
Stand: 21.11.2025

Anlageklasse

Aktienfonds 56,60 %
Aktien 12,33 %
Zertifikate 10,83 %
Rentenfonds 9,02 %
Stand: 21.11.2025

Branchen

Divers 81,61 %
Kasse 6,07 %
Informationstechnologie 4,10 %
Industrie / Investitionsgüter 3,12 %
Stand: 21.11.2025

Währungen

Euro 79,56 %
US-Dollar 20,44 %
Stand: 21.11.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 21.11.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 3,19 %
Stand: 21.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Apple Inc. Registered Shares o.N. 1,44 %
Siemens Energy Ag 1,23 %
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006 0,95 %
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 0,95 %
Stand: 21.11.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,35 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 10.10.2007
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 16,38 Mio. EUR (Stand: 21.11.2025)
Manager Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,90 %
Laufende Gebühren 2,00 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % ab Hurdle Rate von 4,5% p.a. (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Portfolio des aktienorientierten Fonds mit vermögensverwaltendem Charakter setzt sich aus unterschiedlichen strategischen Bausteinen zusammen. Ein starker Fokus liegt auf Investitionen in Branchen, deren zukünftiges Wachstum besonders groß eingeschätzt wird. Bei der Auswahl der Zielinvestments stehen Qualität und Expertise der Manager im Vordergrund. In unsicheren Marktphasen kann die Aktienquote deutlich reduziert werden, um das Vermögen vor Kurseinbrüchen zu schützen. Das Vermögen wird vorwiegend in Aktien- und vermögensverwaltende Fonds, aber auch in Einzelaktien sowie ETFs investiert.