Siemens Qualität & Dividende Europa

ISIN DE000A0MYQ28
WKN A0MYQ2

16,68 EUR (-0,18 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.343 Fonds
  • 03.12.2025 1.258 Fonds
  • 02.12.2025 1.321 Fonds
  • 01.12.2025 1.297 Fonds
  • 28.11.2025 1.319 Fonds
  • 27.11.2025 1.280 Fonds
  • 26.11.2025 1.341 Fonds
  • 25.11.2025 1.317 Fonds
  • 24.11.2025 1.316 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1343 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,06 %
3 Jahre
9,42 %
5 Jahre
13,26 %
10 Jahre
13,25 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,11
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
6,10
3 Jahre
4,72
5 Jahre
4,27
10 Jahre
3,86

Alpha


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,01
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

Europa 27,90 %
Großbritannien 17,80 %
Frankreich 17,10 %
Schweiz 14,90 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Finanzen 32,80 %
Divers 20,30 %
Industrie / Investitionsgüter 15,20 %
Versorger 13,10 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SWISS LIFE HOLDING AG 4,10 %
Zurich Insurance Group AG 3,55 %
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München 2,82 %
Dnb Bank Asa 2,61 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,50 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.10.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 200,20 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Siemens Fonds Invest GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 0,60 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist ein Aktienfonds mit Fokus auf dividendenstarke europäische Unternehmen. Bei der Auswahl der Unternehmen werden neben der Höhe auch das Wachstum und die Kontinuität der Dividendenzahlung berücksichtigt. Die Qualität und Nachhaltigkeit der Dividende wird zusätzlich durch extrafinanzielle Indikatoren geprüft, wie z.B. Unternehmensführung, Innovationskraft, Reputation, Bekanntheitsgrad und Markenstärke.