Berenberg Multi Asset Balanced R A

ISIN DE000A0MWKF5
WKN A0MWKF

73,71 EUR (0,00 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.127 Fonds
  • 03.12.2025 1.004 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds
  • 01.12.2025 1.094 Fonds
  • 28.11.2025 1.117 Fonds
  • 27.11.2025 873 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1127 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,07 %
3 Jahre
6,92 %
5 Jahre
8,92 %
10 Jahre
8,60 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
3,00
3 Jahre
2,40
5 Jahre
3,37
10 Jahre
2,95

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,22
10 Jahre
1,18

Zusammensetzung

Länder

Welt 58,92 %
USA 14,38 %
Deutschland 6,91 %
Schweiz 4,62 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Aktien 40,80 %
Renten 31,30 %
Zertifikate 16,19 %
Investmentfonds 3,78 %
Stand: 31.07.2025

Branchen

Divers 58,76 %
Informationstechnologie 9,35 %
Gesundheit / Healthcare 8,12 %
Finanzen 7,01 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Euro 63,66 %
US-Dollar 24,72 %
Britisches Pfund Sterling 4,74 %
Schweizer Franken 4,24 %
Stand: 31.07.2025

Rating

Divers -0,01 %
Stand: 31.07.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 8,76 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 8,69 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 6,53 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 4,39 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Plenum Insurance Capital Fund Nam.-Ant. P EUR Acc. oN 2,63 %
SAP SE Inhaber-Aktien o.N. 2,18 %
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25 1,59 %
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 1,41 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 31.10.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 322,08 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager Herr Ansgar Nolte

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,25 %
Max: 1,40 %
Beratervergütung 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert global in bedeutende Märkte mit europäischem Schwerpunkt. Der Fonds ist ein ausgewogenes Portfolio bestehend aus Aktien, Renten aber auch anderen Anlageklassen mit einem vermögensverwaltenden Charakter. Der Aktienanteil besteht überwiegend aus Einzelinvestments. Publikumsfonds, ETFs und Zertifikate dienen als Portfoliobeimischung. Im Rentenbereich wird schwerpunktmäßig in Papiere guter Bonität mit mittlerer Laufzeit investiert. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen soll ebenfalls in Unternehmensanleihen diversifiziert werden.