Vermögensmanagement Rendite

ISIN DE000A0MUWV1
WKN A0MUWV

51,68 EUR (-0,08 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 03.06.2026 524 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,19 %
3 Jahre
2,59 %
5 Jahre
3,80 %
10 Jahre
3,43 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
0,28
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,13

Tracking Error


1 Jahr
7,00
3 Jahre
5,53
5 Jahre
4,90
10 Jahre
5,62

Alpha


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
0,14
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,34

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 35,30 %
Irland 33,70 %
Italien 12,10 %
Luxemburg 8,10 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 53,00 %
Rentenfonds 38,00 %
Mischfonds 7,10 %
Geldmarkt/Kasse 0,90 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 99,10 %
Kasse 0,90 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

iShares EUR Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF 8,90 %
iShares iBonds Dec 2028 Term EUR UCITS ETF 5,00 %
iShares V plc - iShares iBonds Dec 2027 5,00 %
iShs V-iBds Dec 2026 Term Euro 4,20 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 29.10.2007
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 156,15 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager FERI AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,14 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,95 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des gesamten Mehrertrages der über den 3 Monats Euribor hinausgehenden Portfoliorendite (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Fonds investiert in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Fonds. Der Fonds kann bis zu 100% in Wertpapiere und Investmentvermögen investieren. Angestrebt wird eine ausgewogene Portfoliostruktur.