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Vermögensmanagement Rendite

ISIN DE000A0MUWV1
WKN A0MUWV

#Mischfonds flexibel Welt #DWS Investment GmbH

51,43 EUR (0,02 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 04.12.2025 590 Fonds
  • 03.12.2025 1.134 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,52 %
3 Jahre
3,40 %
5 Jahre
3,81 %
10 Jahre
3,42 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,25
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,14

Tracking Error

1 Jahr
6,50
3 Jahre
4,33
5 Jahre
4,68
10 Jahre
5,54

Alpha

1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,09

Beta

1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,34

Zusammensetzung

Länder

Irland 35,10 %
Deutschland 27,40 %
Italien 13,60 %
Luxemburg 9,60 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 48,20 %
Rentenfonds 41,00 %
Mischfonds 6,00 %
Geldmarkt/Kasse 3,80 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Ishares Eur Corp Bond 0-3yr Esg Ucits Etf 10,00 %
iShares iBonds Dec 2028 Term EUR UCITS ETF 4,90 %
Ishares Bonds D25 EUR Corp UCITS ETF 4,80 %
iShares V plc - iShares iBonds Dec 2027 4,60 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 29.10.2007
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 147,29 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Olaf Hils

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,14 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,95 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des gesamten Mehrertrages der über den 3 Monats Euribor hinausgehenden Portfoliorendite (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Fonds investiert in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Fonds. Der Fonds kann bis zu 100% in Wertpapiere und Investmentvermögen investieren. Angestrebt wird eine ausgewogene Portfoliostruktur.