Schmitz & Partner Global Offensiv

ISIN DE000A0MURD9
WKN A0MURD

77,51 EUR (1,31 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,57 %
3 Jahre
10,39 %
5 Jahre
12,70 %
10 Jahre
11,16 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,55
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
3,63
3 Jahre
4,50
5 Jahre
5,65
10 Jahre
5,82

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
-0,46
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
-0,14

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,25
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 21,50 %
USA 16,80 %
Norwegen 16,20 %
Deutschland 9,50 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 90,15 %
Geldmarkt/Kasse 9,85 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 35,00 %
Informationstechnologie 16,80 %
Konsumgüter zyklisch 11,20 %
Versorger 10,90 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 33,70 %
Schweizer Franken 21,50 %
Norwegische Krone 16,20 %
Euro 9,50 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor-SP ADR 7,50 %
VAT Group AG 7,20 %
Amazon.com Inc 7,10 %
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S 6,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.11.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 16,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Karl-Heinz Blecher

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 1,60 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,78 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,92 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der positiven Wertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel einer Anlage im Fonds ist es, an der Entwicklung der weltweiten Aktienmärkte teilzuhaben. Der Fonds legt weltweit in Aktien und Aktienfonds an. Der Fonds bietet eine Mischung aus Aktien und aktiv gemanagter Fonds von etablierten Gesellschaften und von Fondsboutiquen, die global große Märkte, aber auch spezielle Regionen und Themen abdecken. Vermögenswerte von Emittenten, die kontroverse Waffen wie Streubomben und Antipersonenminen oder chemische Waffen im Sinne des Pariser Chemiewaffenübereinkommens von 1993 herstellen, werden aus dem Portfolio ausgeschlossen.