Schmitz & Partner Global Offensiv

ISIN DE000A0MURD9
WKN A0MURD

68,44 EUR (0,20 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 03.12.2025 772 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds
  • 01.12.2025 831 Fonds
  • 28.11.2025 833 Fonds
  • 27.11.2025 712 Fonds
  • 26.11.2025 838 Fonds
  • 25.11.2025 802 Fonds
  • 24.11.2025 836 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,06 %
3 Jahre
10,13 %
5 Jahre
12,44 %
10 Jahre
11,28 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,17

Tracking Error


1 Jahr
3,19
3 Jahre
4,88
5 Jahre
5,68
10 Jahre
5,85

Alpha


1 Jahr
-0,45
3 Jahre
-0,40
5 Jahre
-0,38
10 Jahre
-0,18

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,25
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 22,20 %
USA 17,10 %
Norwegen 16,20 %
Deutschland 10,40 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 89,05 %
Geldmarkt/Kasse 10,95 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 37,40 %
Konsumgüter zyklisch 12,20 %
Informationstechnologie 11,40 %
Versorger 8,80 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 28,50 %
Schweizer Franken 22,20 %
Norwegische Krone 16,20 %
Euro 10,40 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Amazon.com Inc 6,90 %
Taiwan Semiconductor-SP ADR 5,90 %
INTERROLL HOLDING AG-REG 5,20 %
SCATEC ASA 4,70 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.11.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 15,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Team der ODDO BHF Asset Management Lux

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 1,60 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,79 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,92 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der positiven Wertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel einer Anlage im Fonds ist es, an der Entwicklung der weltweiten Aktienmärkte teilzuhaben. Der Fonds legt weltweit in Aktien und Aktienfonds an. Der Fonds bietet eine Mischung aus Aktien und aktiv gemanagter Fonds von etablierten Gesellschaften und von Fondsboutiquen, die global große Märkte, aber auch spezielle Regionen und Themen abdecken. Vermögenswerte von Emittenten, die kontroverse Waffen wie Streubomben und Antipersonenminen oder chemische Waffen im Sinne des Pariser Chemiewaffenübereinkommens von 1993 herstellen, werden aus dem Portfolio ausgeschlossen.