Ampega Balanced 3 I (a)

ISIN DE000A0MUQ30
WKN A0MUQ3

451,83 EUR (0,86 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 03.06.2026 1.034 Fonds
  • 02.06.2026 1.204 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,18 %
3 Jahre
11,80 %
5 Jahre
12,48 %
10 Jahre
15,16 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,45
3 Jahre
1,72
5 Jahre
1,10
10 Jahre
0,57

Tracking Error


1 Jahr
8,74
3 Jahre
7,77
5 Jahre
7,84
10 Jahre
10,28

Alpha


1 Jahr
1,97
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,28

Beta


1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,37
5 Jahre
1,37
10 Jahre
1,53

Zusammensetzung

Länder

Welt 23,87 %
USA 16,29 %
Irland 15,55 %
Deutschland 13,80 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 99,58 %
Geldmarkt/Kasse 0,32 %
gemischt 0,10 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 37,06 %
Grundstoffe 24,49 %
Industrie / Investitionsgüter 11,96 %
Energie 10,73 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 41,70 %
US-Dollar 25,78 %
Britisches Pfund Sterling 11,15 %
Schwedische Krone 6,46 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) 6,38 %
iShares AI Infrastructure UCITS ETF 5,26 %
Societe Generale 4,11 %
Vanguard-U.S. Opportunities Fund INS 3,91 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,82 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 07.08.2007
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 186,60 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Ampega Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,61 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,61 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein stetiges Kapitalwachstum bei vergleichsweise geringen Wertschwankungen. Grundidee des Fonds ist es, unter Berücksichtigung der Marktzyklen eine optimale Gewichtung der vier Vermögensklassen Aktien, Renten, Immobilien und Alternative Investments zu erreichen. Der Fonds verfolgt einen flexiblen Ansatz mit internationaler Ausrichtung.