Ampega Balanced 3 I (a)

ISIN DE000A0MUQ30
WKN A0MUQ3

362,20 EUR (-0,09 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 04.12.2025 590 Fonds
  • 03.12.2025 1.134 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,09 %
3 Jahre
11,33 %
5 Jahre
13,95 %
10 Jahre
14,88 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,37
3 Jahre
1,30
5 Jahre
1,21
10 Jahre
0,39

Tracking Error


1 Jahr
7,73
3 Jahre
7,66
5 Jahre
9,28
10 Jahre
10,02

Alpha


1 Jahr
1,37
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,46
5 Jahre
1,59
10 Jahre
1,53

Zusammensetzung

Länder

Welt 20,10 %
USA 17,07 %
Deutschland 14,31 %
Schweden 10,55 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Aktien 98,62 %
Geldmarkt/Kasse 1,40 %
gemischt -0,02 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

Finanzen 34,83 %
Grundstoffe 32,38 %
Industrie / Investitionsgüter 10,23 %
Konsumgüter zyklisch 7,74 %
Stand: 28.11.2025

Währungen

US-Dollar 33,03 %
Euro 32,22 %
Schwedische Krone 10,55 %
Britisches Pfund Sterling 9,18 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Barrick Mining Corp 10,05 %
Fresnillo 9,18 %
Vanguard-U.S. Opportunities Fund INS 5,60 %
Deutsche Bank AG 5,43 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,82 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 07.08.2007
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 112,56 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Ampega Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,61 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,61 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein stetiges Kapitalwachstum bei vergleichsweise geringen Wertschwankungen. Grundidee des Fonds ist es, unter Berücksichtigung der Marktzyklen eine optimale Gewichtung der vier Vermögensklassen Aktien, Renten, Immobilien und Alternative Investments zu erreichen. Der Fonds verfolgt einen flexiblen Ansatz mit internationaler Ausrichtung.