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RP Global Diversified Portfolio

ISIN DE000A0MS7P2
WKN A0MS7P

#Mischfonds ausgewogen Welt #WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

113,89 EUR (0,20 %)

NAV vom 12.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 25.000,00 € ab 500,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 2.500,00 € - - - -
100% ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.128 Fonds
  • 12.12.2025 469 Fonds
  • 11.12.2025 1.051 Fonds
  • 09.12.2025 1.064 Fonds
  • 08.12.2025 974 Fonds
  • 05.12.2025 1.107 Fonds
  • 04.12.2025 1.106 Fonds
  • 03.12.2025 1.046 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1128 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 12.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,47 %
3 Jahre
3,47 %
5 Jahre
4,49 %
10 Jahre
5,54 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,79
3 Jahre
1,09
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,35

Tracking Error

1 Jahr
2,43
3 Jahre
3,16
5 Jahre
3,50
10 Jahre
2,89

Alpha

1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,03

Beta

1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,73

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

gemischt 26,25 %
Aktien 24,96 %
Renten 24,55 %
Immobilien 24,22 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Divers 75,76 %
Immobilien 24,22 %
Kasse 0,02 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.11.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 32,32 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Team der RP Rheinische Portfolio Management GmbH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,35 %
Max: 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Performance Fee 20,00 %
Max: 8,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der den Ertrag eines Referenzwerts (Euro OverNight Index Average) in einem Abrechungsjahr um mehr als 2% übersteigenden Anteilwertentwicklung des Fonds

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portfolio miteinander zu verbinden. Der Fonds investiert weltweit jeweils zu 25% in Aktien und in Renten, Immobilien und Alternative Investments. Die Investments können sowohl direkt in die vorgenannten Wertpapiere erfolgen als auch indirekt über Fondsanteile.