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Lupus Alpha Return (R)

ISIN DE000A0MS734
WKN A0MS73

#Strategiefonds Options-Strategie defensiv Welt #Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

72,96 EUR (0,25 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 0,00 € - - - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 18 Fonds
  • 02.06.2026 14 Fonds
  • 01.06.2026 18 Fonds
  • 29.05.2026 18 Fonds
  • 28.05.2026 18 Fonds
  • 27.05.2026 18 Fonds
  • 26.05.2026 18 Fonds
  • 22.05.2026 18 Fonds
  • 21.05.2026 18 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 18 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Options-Strategie defensiv Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,17 %
3 Jahre
7,44 %
5 Jahre
6,76 %
10 Jahre
5,95 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,67
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,58

Tracking Error

1 Jahr
3,47
3 Jahre
4,70
5 Jahre
4,08
10 Jahre
3,53

Alpha

1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,16

Beta

1 Jahr
1,93
3 Jahre
2,18
5 Jahre
1,95
10 Jahre
1,35

Zusammensetzung

Länder

Welt 55,14 %
USA 36,20 %
Europa 7,10 %
Schweiz 1,56 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

DZ HYP AG 2,58 %
VAN LANSCHOT KEMPEN NV 2,48 %
Commerzbank AG 2,41 %
SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 2,22 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,16 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 10.10.2007
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 139,14 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Lupus alpha Asset Management AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,07 %
Max: 0,24 %
Managementgebühr 1,03 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,20 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ermöglicht Investoren ein globales und risikokontrolliertes Investment in Volatilität und Aktien. Es kann sowohl an den Ertragschancen der globalen Volatilitäts- wie auch der Aktienmärkte partizipiert werden. Durch aktive Steuerung des Risikos soll der maximale kalenderjährliche Verlust bei negativer Marktentwicklung auf -10% begrenzt werden. Die Umsetzung erfolgt über börsengehandelte Derivate (Futures, Optionen). Als Basisportfolio dient ein liquides Rentenportfolio mit hoher Bonität.