69,22 EUR (0,20 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 18 Fonds
  • 03.12.2025 18 Fonds
  • 02.12.2025 18 Fonds
  • 01.12.2025 14 Fonds
  • 28.11.2025 18 Fonds
  • 27.11.2025 15 Fonds
  • 26.11.2025 18 Fonds
  • 25.11.2025 18 Fonds
  • 24.11.2025 18 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 18 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Options-Strategie defensiv Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,76 %
3 Jahre
7,03 %
5 Jahre
6,47 %
10 Jahre
5,95 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,21
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,55

Tracking Error


1 Jahr
3,58
3 Jahre
4,58
5 Jahre
3,95
10 Jahre
3,53

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,16

Beta


1 Jahr
1,72
3 Jahre
2,23
5 Jahre
1,95
10 Jahre
1,34

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 31,79 %
Welt 21,16 %
Frankreich 15,07 %
Österreich 5,91 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Societe Generale SFH 3.125% 2,59 %
Niedersachsen S.903 2,56 %
Canadian Imperial Bk of Comm. EO-Med.-T. Cov.Bonds 2022(26) 2,43 %
National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 23(26) 2,39 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,95 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 10.10.2007
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 147,19 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Lupus alpha Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,07 %
Max: 0,24 %
Managementgebühr 1,03 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ermöglicht Investoren ein globales und risikokontrolliertes Investment in Volatilität und Aktien. Es kann sowohl an den Ertragschancen der globalen Volatilitäts- wie auch der Aktienmärkte partizipiert werden. Durch aktive Steuerung des Risikos soll der maximale kalenderjährliche Verlust bei negativer Marktentwicklung auf -10% begrenzt werden. Die Umsetzung erfolgt über börsengehandelte Derivate (Futures, Optionen). Als Basisportfolio dient ein liquides Rentenportfolio mit hoher Bonität.