135,75 EUR (0,65 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 58 Fonds
  • 03.06.2026 26 Fonds
  • 02.06.2026 52 Fonds
  • 01.06.2026 54 Fonds
  • 29.05.2026 46 Fonds
  • 28.05.2026 57 Fonds
  • 27.05.2026 57 Fonds
  • 26.05.2026 57 Fonds
  • 22.05.2026 58 Fonds
  • 21.05.2026 56 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 58 Fonds aus der Kategorie Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,11 %
3 Jahre
9,63 %
5 Jahre
9,64 %
10 Jahre
8,96 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,19

Tracking Error


1 Jahr
5,18
3 Jahre
4,60
5 Jahre
4,68
10 Jahre
4,28

Alpha


1 Jahr
-0,43
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
1,67
3 Jahre
1,57
5 Jahre
1,63
10 Jahre
1,48

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.01.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 99,30 %
Geldmarkt/Kasse 6,60 %
gemischt -5,90 %
Stand: 30.01.2026

Währungen

Divers 93,40 %
Kasse 6,60 %
Stand: 30.01.2026

Rating

Divers 93,40 %
Kasse 6,60 %
Stand: 30.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

MUL AM.MSCI EUR.ESG SEL.A 19,14 %
X(IE)-MSCI JAPAN ESG 1C 17,34 %
ISHSIV-MSCI EMU SCREE.EOD 13,86 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.01.2008
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.097,70 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager SG 29 HAUSSMANN S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,85 %
Max: 1,98 %
Laufende Gebühren 2,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds legt sein Vermögen bevorzugt auf den internationalen Aktienmärkten, insbesondere in den USA, Europa und Japan, an. Das Fondsmanagement konzentriert sich in diesem Rahmen auf die Blue Chips, die etabliertesten börsennotierten Unternehmen dieser drei bedeutendsten Kapitalmärkte der Erde. Dabei verfügt der Fonds über ein Wertsicherungskonzept, das durch entsprechende Umschichtungen vom Aktien- in den Geldmarkt dafür sorgen soll, dass der Fonds selbst in den turbulentesten Marktphasen innerhalb eines Monats höchstens 20% an Wertminderung ausweist.