126,16 EUR (0,47 %)

NAV vom 05.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 65 Fonds
  • 05.12.2025 31 Fonds
  • 04.12.2025 63 Fonds
  • 02.12.2025 62 Fonds
  • 01.12.2025 64 Fonds
  • 28.11.2025 63 Fonds
  • 27.11.2025 64 Fonds
  • 26.11.2025 64 Fonds
  • 25.11.2025 65 Fonds
  • 24.11.2025 63 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 65 Fonds aus der Kategorie Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,53 %
3 Jahre
8,51 %
5 Jahre
8,80 %
10 Jahre
9,15 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,05

Tracking Error


1 Jahr
4,60
3 Jahre
4,39
5 Jahre
4,38
10 Jahre
4,63

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
-0,14

Beta


1 Jahr
1,56
3 Jahre
1,60
5 Jahre
1,63
10 Jahre
1,52

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Investmentfonds 99,60 %
Geldmarkt/Kasse 0,90 %
Optionsscheine/Futures -0,50 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 99,10 %
Kasse 0,90 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 99,10 %
Kasse 0,90 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

MUL AMUN EUROPE ESG ETF A 18,30 %
X(IE)-MSCI JAPAN ESG 1C 15,70 %
ISHSIV-MSCI EMU ESG S.EOD 13,29 %
ISHSIV-MSCI USA ESG S.DLD 10,73 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.01.2008
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 952,02 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager SG 29 HAUSSMANN S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,85 %
Max: 1,98 %
Laufende Gebühren 2,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds legt sein Vermögen bevorzugt auf den internationalen Aktienmärkten, insbesondere in den USA, Europa und Japan, an. Das Fondsmanagement konzentriert sich in diesem Rahmen auf die Blue Chips, die etabliertesten börsennotierten Unternehmen dieser drei bedeutendsten Kapitalmärkte der Erde. Dabei verfügt der Fonds über ein Wertsicherungskonzept, das durch entsprechende Umschichtungen vom Aktien- in den Geldmarkt dafür sorgen soll, dass der Fonds selbst in den turbulentesten Marktphasen innerhalb eines Monats höchstens 20% an Wertminderung ausweist.