La Francaise Systematic Global Listed Real Estate (I)

ISIN DE000A0MKQM3
WKN A0MKQM

1.686,03 EUR (-0,23 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 183 Fonds
  • 02.06.2026 177 Fonds
  • 01.06.2026 167 Fonds
  • 29.05.2026 182 Fonds
  • 28.05.2026 182 Fonds
  • 27.05.2026 180 Fonds
  • 26.05.2026 182 Fonds
  • 22.05.2026 186 Fonds
  • 21.05.2026 173 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 183 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,46 %
3 Jahre
12,06 %
5 Jahre
15,01 %
10 Jahre
15,09 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
4,41
3 Jahre
3,82
5 Jahre
4,01
10 Jahre
4,96

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

USA 50,08 %
Australien 14,20 %
Kanada 10,40 %
Singapur 7,80 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,33 %
Geldmarktfonds 1,12 %
Geldmarkt/Kasse 0,55 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Immobilien 49,42 %
Einzelhandel 42,52 %
Industrie / Investitionsgüter 8,06 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 2,13 %
Cbl & Associates Properties 2,10 %
Scentre Group 2,09 %
Riocan Reit 2,07 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 23,80 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.03.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 25,34 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager La Française Systematic Asset Management Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,55 %
Laufende Gebühren 1,05 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in unterbewertete Qualitäts-Immobilienaktien und REITs, die anhand des hauseigenen La Francaise SAM Aktieninvestitionsprozesses ausgewählt werden. Ergänzt wird dieser Prozess mit Faktoren zur Trendstabilität und zum Kursrisiko. Nachhaltigkeitskriterien (ESG) komplettieren diese Auswahl. Alle Aktienpositionen werden quartalsweise grundsätzlich gleichgewichtet und rebalanciert.