La Francaise Systematic Global Listed Real Estate (I)

ISIN DE000A0MKQM3
WKN A0MKQM

1.647,74 EUR (-0,26 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 191 Fonds
  • 03.12.2025 168 Fonds
  • 02.12.2025 191 Fonds
  • 01.12.2025 190 Fonds
  • 28.11.2025 178 Fonds
  • 27.11.2025 111 Fonds
  • 26.11.2025 191 Fonds
  • 25.11.2025 171 Fonds
  • 24.11.2025 189 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 191 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,49 %
3 Jahre
11,90 %
5 Jahre
15,24 %
10 Jahre
15,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,46
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,19

Tracking Error


1 Jahr
4,01
3 Jahre
3,31
5 Jahre
4,75
10 Jahre
4,89

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,13

Beta


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

USA 50,27 %
Australien 10,62 %
Kanada 9,73 %
Japan 8,12 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Aktien 97,66 %
Geldmarktfonds 1,54 %
Geldmarkt/Kasse 0,80 %
Stand: 30.08.2025

Branchen

Immobilien 63,63 %
Einzelhandel 36,37 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

City Developments Ltd 2,44 %
Omega Healthcare Investors (usd) 2,20 %
CBRE Group 2,19 %
Tokyu Fudosan Holdings Corp 2,16 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 14,31 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.03.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 26,06 Mio. EUR (Stand: 30.08.2025)
Manager La Française Systematic Asset Management Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,57 %
Laufende Gebühren 1,13 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,13 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in unterbewertete Qualitäts-Immobilienaktien und REITs, die anhand des hauseigenen La Francaise SAM Aktieninvestitionsprozesses ausgewählt werden. Ergänzt wird dieser Prozess mit Faktoren zur Trendstabilität und zum Kursrisiko. Nachhaltigkeitskriterien (ESG) komplettieren diese Auswahl. Alle Aktienpositionen werden quartalsweise grundsätzlich gleichgewichtet und rebalanciert.