La Francaise Systematic ETF Portfolio Global R

ISIN DE000A0MKQK7
WKN A0MKQK

24,31 EUR (-0,25 %)

NAV vom 23.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 775 Fonds
  • 23.05.2024 723 Fonds
  • 22.05.2024 732 Fonds
  • 21.05.2024 749 Fonds
  • 17.05.2024 759 Fonds
  • 16.05.2024 762 Fonds
  • 15.05.2024 762 Fonds
  • 14.05.2024 762 Fonds
  • 13.05.2024 758 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 775 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,30 %
3 Jahre
13,20 %
5 Jahre
16,17 %
10 Jahre
15,36 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,47

Tracking Error


1 Jahr
5,44
3 Jahre
5,52
5 Jahre
6,74
10 Jahre
6,59

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
0,08
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,42
3 Jahre
1,27
5 Jahre
1,37
10 Jahre
1,42

Zusammensetzung

Länder

USA 47,29 %
Welt 17,13 %
Euroland 10,65 %
Europa 9,21 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Aktien 97,43 %
Geldmarkt/Kasse 2,57 %
Stand: 28.03.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Amundi Msci North America Es 16,66 %
Ish Msci Usa Esg Ehncd Usd-a 16,09 %
Ubs Etf Usa Pab Usd Acc 15,92 %
Bnp Msci Usa Sri S-s5c Et Ed 15,28 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.02.2020
Ausschüttung pro Anteil 0,14 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.04.2008
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 59,34 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager La Française Systematic Asset Management Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,16 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,16 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der globale Dachfonds investiert schwerpunktmäßig in börsengehandelte Aktien-ETFs. Mit dem Fonds können Anleger an der Aktienmarktentwicklung der weltweit stärksten Wirtschaftsräume partizipieren. Die Auswahl der Märkte und der passenden ETFs erfolgt nach einem systematischen, prognosefreien Ansatz.