La Francaise Systematic ETF Portfolio Global R

ISIN DE000A0MKQK7
WKN A0MKQK

29,62 EUR (0,24 %)

NAV vom 11.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 870 Fonds
  • 11.06.2026 830 Fonds
  • 10.06.2026 856 Fonds
  • 09.06.2026 857 Fonds
  • 08.06.2026 816 Fonds
  • 05.06.2026 857 Fonds
  • 03.06.2026 863 Fonds
  • 02.06.2026 858 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 870 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,86 %
3 Jahre
13,47 %
5 Jahre
13,59 %
10 Jahre
14,52 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,56
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,52

Tracking Error


1 Jahr
6,23
3 Jahre
6,09
5 Jahre
5,88
10 Jahre
6,18

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,45
5 Jahre
1,34
10 Jahre
1,39

Zusammensetzung

Länder

USA 63,54 %
Euroland 11,46 %
Europa 8,39 %
Emerging Markets 7,51 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 94,93 %
Geldmarkt/Kasse 2,65 %
Geldmarktfonds 2,03 %
gemischt 0,39 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Ubs Etf Usa Pab Usd Acc 16,15 %
Ivz Msci Usa Esg Paris Acc 16,06 %
Ish Msci Usa Esg Ehncd Usd-a 15,68 %
Amundi Msci Usa Esg Climate 15,65 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.02.2020
Ausschüttung pro Anteil 0,14 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.04.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 60,78 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager La Française Systematic Asset Management Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,02 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,02 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der globale Dachfonds investiert schwerpunktmäßig in börsengehandelte Aktien-ETFs. Mit dem Fonds können Anleger an der Aktienmarktentwicklung der weltweit stärksten Wirtschaftsräume partizipieren. Die Auswahl der Märkte und der passenden ETFs erfolgt nach einem systematischen, prognosefreien Ansatz.