La Francaise Systematic ETF Portfolio Global R

ISIN DE000A0MKQK7
WKN A0MKQK

30,86 EUR (0,62 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 02.06.2026 858 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,31 %
3 Jahre
13,00 %
5 Jahre
13,27 %
10 Jahre
14,38 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,50
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,47

Tracking Error


1 Jahr
5,74
3 Jahre
5,88
5 Jahre
5,75
10 Jahre
6,16

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,42
5 Jahre
1,33
10 Jahre
1,38

Zusammensetzung

Länder

USA 63,54 %
Euroland 11,46 %
Europa 8,39 %
Emerging Markets 7,51 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 94,93 %
Geldmarkt/Kasse 2,65 %
Geldmarktfonds 2,03 %
gemischt 0,39 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Ubs Etf Usa Pab Usd Acc 16,15 %
Ivz Msci Usa Esg Paris Acc 16,06 %
Ish Msci Usa Esg Ehncd Usd-a 15,68 %
Amundi Msci Usa Esg Climate 15,65 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.02.2020
Ausschüttung pro Anteil 0,14 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.04.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 60,78 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager La Française Systematic Asset Management Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,02 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,02 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der globale Dachfonds investiert schwerpunktmäßig in börsengehandelte Aktien-ETFs. Mit dem Fonds können Anleger an der Aktienmarktentwicklung der weltweit stärksten Wirtschaftsräume partizipieren. Die Auswahl der Märkte und der passenden ETFs erfolgt nach einem systematischen, prognosefreien Ansatz.