105,79 EUR (-0,05 %)

NAV vom 22.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 426 Fonds
  • 22.05.2024 408 Fonds
  • 21.05.2024 348 Fonds
  • 17.05.2024 424 Fonds
  • 16.05.2024 414 Fonds
  • 15.05.2024 411 Fonds
  • 14.05.2024 410 Fonds
  • 13.05.2024 420 Fonds
  • 10.05.2024 417 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 426 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 22.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,57 %
3 Jahre
4,88 %
5 Jahre
5,70 %
10 Jahre
4,27 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,29
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,35

Tracking Error


1 Jahr
2,35
3 Jahre
3,83
5 Jahre
4,52
10 Jahre
4,40

Alpha


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,47

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 89,93 %
Geldmarkt/Kasse 5,83 %
Genussscheine 2,11 %
gemischt 1,59 %
Stand: 29.12.2023

Währungen

Euro 93,82 %
Schweizer Franken 2,26 %
Norwegische Krone 1,39 %
Schwedische Krone 0,82 %
Stand: 29.12.2023

Rating

Divers 94,17 %
Kasse 5,83 %
Stand: 29.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.) 3,03 %
Katjes Intern. GmbH&Co.KG Inh.-Schv. v.2023(2023/2028) 2,24 %
Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.) 2,19 %
Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.) 2,15 %
Stand: 29.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 3,59 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 17.12.2007
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 45,93 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,70 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der vom Fonds erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (EURIBOR 3M TR (EUR)).

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in niedrig verzinste Anleihen, Genussscheine, Wandelanleihen, Fremdwährungsanleihen und weitere Wertpapiere mit Anleihecharakter (in- und ausländische Emittenten). Es ist beabsichtigt, hierunter nach Chance- / Risikogesichtspunkten eine selektive Auswahl zu treffen.