109,83 EUR (0,05 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 429 Fonds
  • 04.12.2025 424 Fonds
  • 03.12.2025 394 Fonds
  • 02.12.2025 399 Fonds
  • 01.12.2025 414 Fonds
  • 28.11.2025 430 Fonds
  • 27.11.2025 292 Fonds
  • 26.11.2025 426 Fonds
  • 25.11.2025 397 Fonds
  • 24.11.2025 418 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 429 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,56 %
3 Jahre
2,50 %
5 Jahre
3,95 %
10 Jahre
4,27 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,11
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
2,78
3 Jahre
3,13
5 Jahre
3,80
10 Jahre
4,09

Alpha


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,17

Beta


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,54

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 86,76 %
Geldmarkt/Kasse 9,44 %
Genussscheine 2,23 %
Commodities 1,35 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Euro 93,78 %
Schweizer Franken 2,51 %
Norwegische Krone 1,33 %
Schwedische Krone 0,85 %
Stand: 31.07.2025

Rating

Divers 90,56 %
Kasse 9,44 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Bertelsmann SE & Co. KGaA Genussscheine 2,23 %
Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.) 2,02 %
Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.) 2,01 %
Imperial Brands Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2025(25/34) 2,00 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,55 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 17.12.2007
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 50,57 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,20 %
Laufende Gebühren 0,70 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der vom Fonds erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (EURIBOR 3M TR (EUR)).

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in niedrig verzinste Anleihen, Genussscheine, Wandelanleihen, Fremdwährungsanleihen und weitere Wertpapiere mit Anleihecharakter (in- und ausländische Emittenten). Es ist beabsichtigt, hierunter nach Chance- / Risikogesichtspunkten eine selektive Auswahl zu treffen.