176,29 EUR (-0,21 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 04.12.2025 590 Fonds
  • 03.12.2025 1.134 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,91 %
3 Jahre
5,63 %
5 Jahre
6,76 %
10 Jahre
8,32 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
2,52
3 Jahre
2,39
5 Jahre
2,29
10 Jahre
2,30

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,91
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Europa 45,73 %
Nordamerika 27,68 %
Welt 24,06 %
ASEAN 2,53 %
Stand: 30.06.2025

Anlageklasse

Aktien 46,12 %
Renten 42,70 %
Geldmarkt/Kasse 6,94 %
gemischt 4,24 %
Stand: 30.06.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Kasse 6,94 %
Divers -6,94 %
Stand: 30.06.2025

Rating

Divers 93,06 %
Kasse 6,94 %
Stand: 30.06.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Xetra-Gold ETC 3,65 %
MPF RENTEN STRATEGIE CHANCE 3,54 %
2,625% US Treasury N/B 3,37 %
2,125% COCA COLA INC. 3,24 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,43 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 19.12.2007
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 17,21 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Team der Michael Pintarelli Finanzdienstleistungen AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,48 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 0,69 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein stetiger Wertzuwachs. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird vorwiegend in Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, strukturierte Produkte oder Zertifikate sowie in Investmentanteile investiert.