174,88 EUR (0,23 %)

NAV vom 16.05.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.247 Fonds
  • 16.05.2025 574 Fonds
  • 15.05.2025 1.135 Fonds
  • 14.05.2025 1.224 Fonds
  • 13.05.2025 1.223 Fonds
  • 12.05.2025 1.227 Fonds
  • 09.05.2025 559 Fonds
  • 08.05.2025 1.193 Fonds
  • 07.05.2025 1.212 Fonds
  • 06.05.2025 1.166 Fonds
  • 05.05.2025 1.136 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1247 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 16.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,12 %
3 Jahre
8,08 %
5 Jahre
8,13 %
10 Jahre
11,31 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,19

Tracking Error


1 Jahr
2,48
3 Jahre
2,43
5 Jahre
2,65
10 Jahre
4,55

Alpha


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,35

Zusammensetzung

Länder

Europa 59,72 %
Welt 30,67 %
Nordamerika 5,50 %
ASEAN 4,11 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 87,67 %
Renten 7,82 %
Geldmarkt/Kasse 4,51 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Kasse 4,51 %
Divers -4,51 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 95,49 %
Kasse 4,51 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ISHARES CORE MSCI WORLD ETF 15,78 %
MPF AKTIEN STRATEGIE TOTAL RETURN 12,53 %
AMUNDI MSCI ALL COUNTRY WORLD ETF 9,03 %
AMUNDI STOXX EUROPE 600 ETF 5,97 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,50 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 19.12.2007
Geschäftsjahr 01.11.2024 - 31.10.2025
Fondsvolumen 15,62 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Team der Michael Pintarelli Finanzdienstleistungen AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,48 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,72 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein stetiger Wertzuwachs. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird vorwiegend in Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, strukturierte Produkte oder Zertifikate sowie in Investmentanteile investiert.