RW Portfolio Strategie UI

ISIN DE000A0M7WP7
WKN A0M7WP

192,58 EUR (-0,37 %)

NAV vom 28.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 769 Fonds
  • 28.05.2024 699 Fonds
  • 27.05.2024 653 Fonds
  • 24.05.2024 758 Fonds
  • 23.05.2024 757 Fonds
  • 22.05.2024 732 Fonds
  • 21.05.2024 749 Fonds
  • 17.05.2024 759 Fonds
  • 16.05.2024 762 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 769 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 28.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,34 %
3 Jahre
8,47 %
5 Jahre
8,76 %
10 Jahre
8,14 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,72
10 Jahre
0,65

Tracking Error


1 Jahr
2,38
3 Jahre
3,49
5 Jahre
4,40
10 Jahre
3,85

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,13

Beta


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,75

Zusammensetzung

Länder

Welt 37,13 %
Deutschland 17,05 %
USA 12,81 %
Schweiz 9,23 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Aktien 59,95 %
Renten 17,26 %
Aktienfonds 8,75 %
Geldmarkt/Kasse 5,84 %
Stand: 28.03.2024

Branchen

Divers 35,12 %
Industrie / Investitionsgüter 9,69 %
Gesundheit / Healthcare 9,37 %
Informationstechnologie 7,94 %
Stand: 28.03.2024

Währungen

Euro 58,00 %
US-Dollar 18,87 %
Schweizer Franken 9,47 %
Japanischer Yen 4,06 %
Stand: 28.03.2024

Rating

Divers 94,16 %
Kasse 5,84 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und) 3,75 %
Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26) 3,16 %
iShares Core EO STOX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile 2,20 %
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N. 1,52 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 3,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 17.12.2007
Geschäftsjahr 01.11.2023 - 31.10.2024
Fondsvolumen 290,96 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,40 %
Beratervergütung 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen investiert wird. Je nach Markt- und Risikoeinschätzung kann das Fondsvermögen in Aktien, Fonds, Zertifikate und festverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Dabei können auch Derivate wie Optionen und Futures zum Einsatz kommen, um den Aktieninvestitionsgrad des Fonds flexibel zu steuern.