RW Portfolio Strategie UI V

ISIN DE000A0M7WP7
WKN A0M7WP

209,85 EUR (0,17 %)

NAV vom 11.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 11.12.2025 820 Fonds
  • 10.12.2025 832 Fonds
  • 09.12.2025 801 Fonds
  • 08.12.2025 777 Fonds
  • 05.12.2025 830 Fonds
  • 04.12.2025 835 Fonds
  • 03.12.2025 789 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds
  • 01.12.2025 831 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 11.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,16 %
3 Jahre
6,11 %
5 Jahre
7,40 %
10 Jahre
7,59 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,23
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,64

Tracking Error


1 Jahr
4,13
3 Jahre
3,77
5 Jahre
3,85
10 Jahre
4,05

Alpha


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,16

Beta


1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,72

Zusammensetzung

Länder

Welt 37,04 %
Deutschland 21,13 %
USA 12,76 %
Schweiz 8,95 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Aktien 61,68 %
Renten 19,17 %
Aktienfonds 7,95 %
Zertifikate 4,86 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

Divers 36,83 %
Finanzen 10,61 %
Industrie / Investitionsgüter 10,01 %
Gesundheit / Healthcare 8,50 %
Stand: 28.11.2025

Währungen

Euro 61,71 %
US-Dollar 20,11 %
Schweizer Franken 9,19 %
Britisches Pfund Sterling 5,38 %
Stand: 28.11.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und) 4,22 %
Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26) 1,55 %
SAP SE Inhaber-Aktien o.N. 1,45 %
Nomura Fds Ire-Japan Str.Value Registered Shares R JPY o.N. 1,41 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,90 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 17.12.2007
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 373,37 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,10 %
Max: 0,40 %
Beratervergütung 0,85 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen investiert wird. Je nach Markt- und Risikoeinschätzung kann das Fondsvermögen in Aktien, Fonds, Zertifikate und festverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Dabei können auch Derivate wie Optionen und Futures zum Einsatz kommen, um den Aktieninvestitionsgrad des Fonds flexibel zu steuern.