Multi Asset Value Invest

ISIN DE000A0M7WM4
WKN A0M7WM

115,10 EUR (-0,03 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 03.12.2025 1.134 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,83 %
3 Jahre
5,39 %
5 Jahre
7,08 %
10 Jahre
7,63 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,13

Tracking Error


1 Jahr
4,14
3 Jahre
3,05
5 Jahre
2,96
10 Jahre
3,22

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

Welt 51,52 %
USA 16,35 %
Niederlande 12,71 %
Deutschland 6,42 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 45,73 %
Aktienfonds 27,72 %
Rentenfonds 24,13 %
Geldmarkt/Kasse 2,75 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 96,91 %
US-Dollar 3,09 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 97,25 %
Kasse 2,75 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 32,40 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 10,21 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 3,12 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) 3,53 %
CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 3,51 %
General Motors Financial Co. EO-Med.-Term Nts 2021(21/27) 3,39 %
Mondelez International Inc. EO-Notes 2021(21/28) 3,31 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,25 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 10.12.2007
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 14,39 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,40 %
Beratervergütung 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist grundsätzlich offensiv ausgerichtet und soll schwerpunktmäßig weltweit in Aktien, Anteile an Aktienfonds, börsengehandelte Fonds oder Vermögensgegenstände mit Aktienbezug wie beispielsweise Bonus- oder Discountzertifikate investieren. Es wird im Regelfall auf eine breite, ausgewogene Streuung in verschiedene Länder, Regionen und Branchen Wert gelegt. Unter Berücksichtigung der allgemeinen Wirtschaftslage kann die Quote der Aktieninvestments flexibel gehalten werden und stattdessen in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert werden.