UNIKAT Premium Select Fonds P

ISIN DE000A0M6DN4
WKN A0M6DN

116,47 EUR (0,48 %)

NAV vom 16.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 776 Fonds
  • 16.01.2025 746 Fonds
  • 15.01.2025 760 Fonds
  • 14.01.2025 766 Fonds
  • 13.01.2025 733 Fonds
  • 10.01.2025 756 Fonds
  • 09.01.2025 636 Fonds
  • 08.01.2025 749 Fonds
  • 07.01.2025 766 Fonds
  • 06.01.2025 685 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 776 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 16.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,84 %
3 Jahre
8,02 %
5 Jahre
8,35 %
10 Jahre
8,78 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,24
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
3,11
3 Jahre
3,84
5 Jahre
4,29
10 Jahre
3,74

Alpha


1 Jahr
0,35
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,14

Beta


1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,72
10 Jahre
0,80

Zusammensetzung

Länder

Welt 88,52 %
Deutschland 4,99 %
Kasse 2,70 %
USA 2,21 %
Stand: 28.05.2024

Anlageklasse

Aktienfonds 58,48 %
gemischt 14,23 %
Zertifikate 13,01 %
Aktien 8,78 %
Stand: 28.05.2024

Branchen

Divers 88,52 %
Kasse 2,70 %
Grundstoffe 1,65 %
Industrie / Investitionsgüter 1,57 %
Stand: 28.05.2024

Währungen

Euro 67,71 %
US-Dollar 31,33 %
Britisches Pfund Sterling 0,48 %
Kanadische Dollar 0,47 %
Stand: 28.05.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Fidelity Fds-Global Dividend Reg. Acc.Shs Y USD o.N. 7,05 %
DWS Top Dividende Inhaber-Anteile FD 4,96 %
Vontobel Fd-Global Equity Actions Nom. I-USD o.N. 4,44 %
JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd A.N.JPM-Gbl.Hc. C(acc)EUR o.N 4,24 %
Stand: 28.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.11.2020
Ausschüttung pro Anteil 0,06 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 30.11.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 50,87 Mio. EUR (Stand: 28.05.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 2,25 %
Laufende Gebühren 3,10 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der absoluten Wertentwicklung zuzüglich einer Hurdle Rate von 5% p.a. (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine attraktive Wertentwicklung unter optimalen Rendite-/ Risikogesichtspunkten. Der aktiv gemanagte Fonds investiert weltweit. Hierbei soll der Fokus auf Aktien, Aktienfonds sowie Zertifikaten und Rohstoffen liegen. Es wird auf eine breite, ausgewogene Streuung in verschiedene Länder, Regionen, und Branchen Wert gelegt.