UNIKAT Premium Select Fonds P

ISIN DE000A0M6DN4
WKN A0M6DN

124,34 EUR (-0,03 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 03.12.2025 772 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds
  • 01.12.2025 831 Fonds
  • 28.11.2025 833 Fonds
  • 27.11.2025 712 Fonds
  • 26.11.2025 838 Fonds
  • 25.11.2025 802 Fonds
  • 24.11.2025 836 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,69 %
3 Jahre
7,09 %
5 Jahre
7,56 %
10 Jahre
8,17 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
3,03
3 Jahre
3,18
5 Jahre
3,70
10 Jahre
3,73

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,08
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,78

Zusammensetzung

Länder

Welt 88,40 %
Kasse 3,22 %
Deutschland 3,16 %
USA 2,86 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktienfonds 57,25 %
Rentenfonds 15,08 %
Zertifikate 14,42 %
Aktien 8,38 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Divers 88,40 %
Kasse 3,22 %
Grundstoffe 2,01 %
Konsumgüter zyklisch 1,68 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 65,60 %
US-Dollar 32,54 %
Schweizer Franken 0,91 %
Kanadische Dollar 0,56 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Fidelity Fds-Global Dividend Reg. Acc.Shs Y USD o.N. 7,17 %
DWS Top Dividende Inhaber-Anteile FD 4,64 %
Vontobel Fd-Global Equity Actions Nom. I-USD o.N. 4,57 %
JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd A.N.JPM-Gbl.Hc. C(acc)EUR o.N 4,03 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.11.2020
Ausschüttung pro Anteil 0,06 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 30.11.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 57,13 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 2,25 %
Laufende Gebühren 3,10 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der absoluten Wertentwicklung zuzüglich einer Hurdle Rate von 5% p.a. (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine attraktive Wertentwicklung unter optimalen Rendite-/ Risikogesichtspunkten. Der aktiv gemanagte Fonds investiert weltweit. Hierbei soll der Fokus auf Aktien, Aktienfonds sowie Zertifikaten und Rohstoffen liegen. Es wird auf eine breite, ausgewogene Streuung in verschiedene Länder, Regionen, und Branchen Wert gelegt.