66,29 EUR (0,09 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 688 Fonds
  • 03.12.2025 663 Fonds
  • 02.12.2025 654 Fonds
  • 01.12.2025 650 Fonds
  • 28.11.2025 657 Fonds
  • 27.11.2025 352 Fonds
  • 26.11.2025 678 Fonds
  • 25.11.2025 666 Fonds
  • 24.11.2025 677 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 688 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,95 %
3 Jahre
3,24 %
5 Jahre
4,44 %
10 Jahre
4,18 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,37
5 Jahre
-0,40
10 Jahre
0,03

Tracking Error


1 Jahr
3,89
3 Jahre
3,26
5 Jahre
3,09
10 Jahre
3,22

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,13
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,62

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 96,10 %
Geldmarkt/Kasse 2,90 %
gemischt 1,00 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Divers 97,10 %
Kasse 2,90 %
Stand: 30.06.2024

Rating

BBB 47,00 %
Divers 17,20 %
A 16,10 %
BB 15,30 %
Stand: 30.06.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 39,30 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 26,30 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 19,40 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 11,10 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(34) 1,62 %
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2023(28) 1,37 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(29) 1,37 %
Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33) 1,35 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.04.2008
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 365,90 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 10,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,17 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,18 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in besicherte verzinsliche Wertpapiere, z.B. Pfandbriefe. Andere Anleihearten wie Wandelanleihen können beigemischt werden. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden soziale und ökologische Kriterien berücksichtigt.