FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI

ISIN DE000A0M49S4
WKN A0M49S

150,88 EUR (-0,51 %)

NAV vom 25.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.210 Fonds
  • 25.07.2024 1.144 Fonds
  • 24.07.2024 1.191 Fonds
  • 23.07.2024 1.182 Fonds
  • 22.07.2024 1.146 Fonds
  • 19.07.2024 1.142 Fonds
  • 18.07.2024 1.166 Fonds
  • 17.07.2024 1.193 Fonds
  • 16.07.2024 1.187 Fonds
  • 15.07.2024 1.186 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1210 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,37 %
3 Jahre
6,92 %
5 Jahre
8,39 %
10 Jahre
6,94 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,26
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
3,16
3 Jahre
3,32
5 Jahre
3,33
10 Jahre
3,14

Alpha


1 Jahr
0,28
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,80

Zusammensetzung

Länder

Welt 58,73 %
Deutschland 16,26 %
USA 13,87 %
Schweiz 3,93 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 42,28 %
Renten 35,67 %
Geldmarkt/Kasse 7,26 %
Investmentfonds 7,03 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Divers 50,14 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 10,63 %
Gesundheit / Healthcare 9,80 %
Kasse 7,26 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Euro 55,78 %
US-Dollar 29,50 %
Schweizer Franken 4,53 %
Dänische Krone 3,69 %
Stand: 29.02.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 12,40 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 9,94 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 9,56 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 1,95 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile AA USD o.N. 7,03 %
Novo Nordisk A/S 2,77 %
Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5 2,05 %
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2014(24) 1,93 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 12.11.2007
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 55,63 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,20 %
Beratervergütung 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der absoluten Wertentwicklung zuzüglich einer Hurdle Rate von 7% p.a. (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs bei moderater Volatilität. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in die beiden Hauptanlageklassen Renten und Aktien - und zur Beimischung in Immobilien (in Form von REITs und Aktien von Immobilienunternehmen) und Edelmetalle (in Form von Aktien und Fonds). Bei der Auswahl der Einzeltitel richtet sich das Fondsmanagement insbesondere nach fundamentalen Kriterien - und bevorzugt nachhaltig ertrags-, dividenden- und substanzstarke Unternehmen. Bei Renteninvestments wird ein höherer laufender Ertrag angestrebt.