FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI

ISIN DE000A0M49S4
WKN A0M49S

156,09 EUR (0,76 %)

NAV vom 15.01.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.221 Fonds
  • 15.01.2025 1.176 Fonds
  • 14.01.2025 1.203 Fonds
  • 13.01.2025 1.129 Fonds
  • 10.01.2025 1.193 Fonds
  • 09.01.2025 1.075 Fonds
  • 08.01.2025 1.189 Fonds
  • 07.01.2025 1.188 Fonds
  • 06.01.2025 1.061 Fonds
  • 03.01.2025 1.131 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1221 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 15.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,60 %
3 Jahre
6,67 %
5 Jahre
8,43 %
10 Jahre
6,95 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,51
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,40

Tracking Error


1 Jahr
2,81
3 Jahre
3,29
5 Jahre
3,40
10 Jahre
3,18

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,80

Zusammensetzung

Länder

Welt 58,60 %
Deutschland 16,52 %
USA 13,18 %
Schweiz 3,83 %
Stand: 29.11.2024

Anlageklasse

Aktien 40,78 %
Renten 36,34 %
Commodities 8,58 %
Geldmarkt/Kasse 4,54 %
Stand: 29.11.2024

Branchen

Divers 54,27 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 10,53 %
Gesundheit / Healthcare 9,11 %
Immobilien 5,05 %
Stand: 29.11.2024

Währungen

Euro 55,17 %
US-Dollar 31,85 %
Schweizer Franken 4,25 %
Dänische Krone 2,93 %
Stand: 29.11.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.11.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 13,79 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 8,58 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 7,78 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 3,57 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile AA USD o.N. 8,58 %
Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5 2,27 %
Vonovia SE Namens-Aktien o.N. 2,13 %
Novo Nordisk A/S 2,11 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 12.11.2007
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 60,53 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,20 %
Beratervergütung 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der absoluten Wertentwicklung zuzüglich einer Hurdle Rate von 7% p.a. (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs bei moderater Volatilität. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in die beiden Hauptanlageklassen Renten und Aktien - und zur Beimischung in Immobilien (in Form von REITs und Aktien von Immobilienunternehmen) und Edelmetalle (in Form von Aktien und Fonds). Bei der Auswahl der Einzeltitel richtet sich das Fondsmanagement insbesondere nach fundamentalen Kriterien - und bevorzugt nachhaltig ertrags-, dividenden- und substanzstarke Unternehmen. Bei Renteninvestments wird ein höherer laufender Ertrag angestrebt.