FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI

ISIN DE000A0M49S4
WKN A0M49S

143,68 EUR (0,05 %)

NAV vom 29.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.215 Fonds
  • 29.02.2024 1.105 Fonds
  • 28.02.2024 1.181 Fonds
  • 27.02.2024 1.186 Fonds
  • 26.02.2024 1.186 Fonds
  • 23.02.2024 1.132 Fonds
  • 22.02.2024 1.129 Fonds
  • 21.02.2024 1.183 Fonds
  • 20.02.2024 1.187 Fonds
  • 19.02.2024 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1215 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 29.02.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,16 %
3 Jahre
7,13 %
5 Jahre
8,42 %
10 Jahre
6,90 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
3,63
3 Jahre
3,67
5 Jahre
3,33
10 Jahre
3,11

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,80

Zusammensetzung

Länder

Welt 53,11 %
USA 14,92 %
Deutschland 14,50 %
Kasse 5,64 %
Stand: 31.03.2023

Anlageklasse

Aktien 41,21 %
Renten 37,76 %
Mischfonds 9,66 %
Geldmarkt/Kasse 5,64 %
Stand: 31.03.2023

Branchen

Divers 52,69 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 11,69 %
Gesundheit / Healthcare 9,44 %
Kasse 5,64 %
Stand: 31.03.2023

Währungen

Euro 55,99 %
US-Dollar 28,68 %
Schweizer Franken 4,76 %
Dänische Krone 3,71 %
Stand: 31.03.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2023

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 16,39 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 10,54 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 6,71 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 2,88 %
Stand: 31.03.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20 2,08 %
Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5 1,61 %
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166 1,35 %
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10 1,33 %
Stand: 31.03.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 12.11.2007
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 53,31 Mio. EUR (Stand: 31.03.2023)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,20 %
Beratervergütung 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,43 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der absoluten Wertentwicklung zuzüglich einer Hurdle Rate von 7% p.a. (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs bei moderater Volatilität. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in die beiden Hauptanlageklassen Renten und Aktien - und zur Beimischung in Immobilien (in Form von REITs und Aktien von Immobilienunternehmen) und Edelmetalle (in Form von Aktien und Fonds). Bei der Auswahl der Einzeltitel richtet sich das Fondsmanagement insbesondere nach fundamentalen Kriterien - und bevorzugt nachhaltig ertrags-, dividenden- und substanzstarke Unternehmen. Bei Renteninvestments wird ein höherer laufender Ertrag angestrebt.