FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI

ISIN DE000A0M49S4
WKN A0M49S

172,87 EUR (-0,02 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 16.07.2026 1200 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 09.07.2026 729 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,06 %
3 Jahre
6,29 %
5 Jahre
7,01 %
10 Jahre
7,15 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,40

Tracking Error


1 Jahr
5,14
3 Jahre
4,26
5 Jahre
3,93
10 Jahre
3,47

Alpha


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,01
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,82

Zusammensetzung

Länder

Welt 59,87 %
Deutschland 15,47 %
USA 11,91 %
Schweiz 3,98 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 40,64 %
Renten 34,33 %
Zertifikate 10,49 %
Geldmarkt/Kasse 4,67 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 57,87 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 6,55 %
Informationstechnologie 6,22 %
Gesundheit / Healthcare 5,60 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 54,02 %
US-Dollar 35,86 %
Schweizer Franken 4,50 %
Norwegische Krone 2,68 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 9,99 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 8,16 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 5,27 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 4,54 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Swisscanto (CH) Gold ETF Inhaber-Anteile AA USD o.N. 3,20 %
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(Sp.GDRs144A/95)25/SW 100 2,99 %
iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Registered Shares USD (Acc) o 2,56 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 2,51 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 12.11.2007
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 68,73 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,40 %
Beratervergütung 1,20 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der absoluten Wertentwicklung zuzüglich einer Hurdle Rate von 7% p.a. (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs bei moderater Volatilität. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in die beiden Hauptanlageklassen Renten und Aktien - und zur Beimischung in Immobilien (in Form von REITs und Aktien von Immobilienunternehmen) und Edelmetalle (in Form von Aktien und Fonds). Bei der Auswahl der Einzeltitel richtet sich das Fondsmanagement insbesondere nach fundamentalen Kriterien - und bevorzugt nachhaltig ertrags-, dividenden- und substanzstarke Unternehmen. Bei Renteninvestments wird ein höherer laufender Ertrag angestrebt.