PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO NACHHALTIG 50 AK 3 (D)

ISIN DE000A0M03W3
WKN A0M03W

69,01 EUR (0,57 %)

NAV vom 06.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.091 Fonds
  • 06.02.2025 1.034 Fonds
  • 05.02.2025 1.076 Fonds
  • 04.02.2025 1.081 Fonds
  • 03.02.2025 1.040 Fonds
  • 31.01.2025 1.084 Fonds
  • 30.01.2025 1.067 Fonds
  • 29.01.2025 1.069 Fonds
  • 28.01.2025 1.079 Fonds
  • 27.01.2025 1.071 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1091 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,50 %
3 Jahre
6,07 %
5 Jahre
6,21 %
10 Jahre
5,56 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,09
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
1,56
3 Jahre
2,13
5 Jahre
2,98
10 Jahre
2,51

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,72
10 Jahre
0,74

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 24,02 %
Luxemburg 17,29 %
Irland 11,93 %
USA 9,94 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Renten 51,93 %
Aktien 27,96 %
gemischt 16,47 %
Geldmarkt/Kasse 3,64 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Divers 68,40 %
Technologie 5,34 %
Gesundheit / Healthcare 4,35 %
Kasse 3,64 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Euro 57,91 %
US-Dollar 33,65 %
Britisches Pfund Sterling 4,33 %
Japanischer Yen 1,41 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 48,70 %
AAA 30,53 %
AA 7,56 %
BBB 6,33 %
Stand: 31.12.2024

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 23,36 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 9,71 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 7,22 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 7,08 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

4,750% Bundesrepublik Deutschland Anl. v. 2003/2034 12,67 %
Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.2118 Physical Gold 5,05 %
3,750% European Investment Bank EO-Notes v. 2023/2033 4,37 %
2,200% Bundesrep.Deutschland EO-Notes v. 2024/2034 3,64 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,74 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 04.10.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 853,03 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Frau Martina Jungbluth

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 1,50 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,63 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).