PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO 50 AK 1 (D)

ISIN DE000A0M03U7
WKN A0M03U

62,25 EUR (0,31 %)

NAV vom 13.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.098 Fonds
  • 13.03.2025 976 Fonds
  • 12.03.2025 1.035 Fonds
  • 11.03.2025 1.089 Fonds
  • 10.03.2025 979 Fonds
  • 07.03.2025 1.075 Fonds
  • 06.03.2025 1.072 Fonds
  • 05.03.2025 1.031 Fonds
  • 04.03.2025 1.075 Fonds
  • 03.03.2025 1.054 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1098 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,50 %
3 Jahre
5,88 %
5 Jahre
6,11 %
10 Jahre
5,51 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,92
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,18

Tracking Error


1 Jahr
1,70
3 Jahre
2,15
5 Jahre
2,96
10 Jahre
2,51

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,74

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 23,71 %
Luxemburg 16,89 %
Irland 12,04 %
USA 11,08 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Renten 52,50 %
Aktien 37,90 %
gemischt 5,40 %
Geldmarkt/Kasse 4,20 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Divers 67,57 %
Technologie 5,36 %
Gesundheit / Healthcare 4,37 %
Kasse 4,20 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 58,42 %
US-Dollar 34,16 %
Britisches Pfund Sterling 4,44 %
Dänische Krone 1,01 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 49,08 %
AAA 29,76 %
AA 7,47 %
BBB 6,27 %
Stand: 31.01.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 22,60 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 8,93 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 7,70 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 7,17 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

4,750% Bundesrepublik Deutschland Anl. v. 2003/2034 12,45 %
Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.2118 Physical Gold 5,36 %
3,750% European Investment Bank EO-Notes v. 2023/2033 3,92 %
2,200% Bundesrep.Deutschland EO-Notes v. 2024/2034 3,58 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,30 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 04.10.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 860,65 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Frau Martina Jungbluth

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 1,90 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 2,03 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).