PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO 70 AK 3 (D)

ISIN DE000A0M0309
WKN A0M030

74,29 EUR (-0,24 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 03.12.2025 772 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds
  • 01.12.2025 831 Fonds
  • 28.11.2025 833 Fonds
  • 27.11.2025 712 Fonds
  • 26.11.2025 838 Fonds
  • 25.11.2025 802 Fonds
  • 24.11.2025 836 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,57 %
3 Jahre
5,75 %
5 Jahre
7,03 %
10 Jahre
6,76 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
3,52
3 Jahre
3,05
5 Jahre
3,11
10 Jahre
3,82

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,67

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 18,71 %
Deutschland 17,57 %
USA 11,64 %
Irland 11,39 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 41,22 %
Renten 29,43 %
gemischt 21,86 %
Geldmarkt/Kasse 7,49 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 51,30 %
Kasse 7,49 %
Technologie 7,29 %
Banken 6,57 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 57,04 %
US-Dollar 32,34 %
Britisches Pfund Sterling 6,11 %
Schweizer Franken 2,74 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 65,79 %
AAA 18,32 %
Kasse 7,49 %
AA 3,82 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 14,19 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 6,62 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 5,54 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 2,13 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

4,750% Bundesrepublik Deutschland Anl. v. 2003/2034 9,54 %
UBS - MSCI Emerging Markets SR ETF Inhaber-Anteile A Dis. US 5,89 %
Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.2118 Physical Gold 4,07 %
iShsIV-MSCI USA ESG Enh.CTB UE Reg. Shs Hgd EUR Acc. oN 3,39 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,20 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 04.10.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2.714,22 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Frau Martina Jungbluth

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 1,50 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,64 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).