VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest

ISIN DE000A0KDYG8
WKN A0KDYG

151,62 EUR (0,03 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,47 %
3 Jahre
3,86 %
5 Jahre
4,57 %
10 Jahre
5,30 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
3,80
3 Jahre
3,62
5 Jahre
3,57
10 Jahre
3,25

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,04
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,64

Zusammensetzung

Länder

Europa 76,75 %
Welt 15,31 %
Nordamerika 5,55 %
Asien 1,55 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktienfonds 34,88 %
Rentenfonds 28,45 %
Immobilienfonds 22,84 %
Investmentfonds 11,45 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 76,66 %
Immobilien 22,84 %
Grundstoffe 0,50 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF 10,26 %
Wellington Strategic European Equity Fund 5,68 %
GenFunds Global plc-Ardtur European Focus Fund 5,15 %
Eleva UCITS Fund - Eleva European Selection Fund 3,88 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.04.2008
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 110,29 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,75 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,30 %
Max: 1,75 %
Laufende Gebühren 2,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds investiert sein Vermögen in ausgewählte Aktien-, Renten- und Immobilienfonds. Damit eröffnet der Fonds dem Anleger die Möglichkeit, unkompliziert ein breites Anlagespektrum abzudecken und von einem professionellen Management zu profitieren. Je nach Marktlage können die Anteile an den einzelnen Anlageklassen unterschiedlich gewichten.