VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest

ISIN DE000A0KDYG8
WKN A0KDYG

137,73 EUR (0,30 %)

NAV vom 11.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.215 Fonds
  • 11.07.2024 1.167 Fonds
  • 10.07.2024 1.126 Fonds
  • 09.07.2024 1.189 Fonds
  • 08.07.2024 1.101 Fonds
  • 05.07.2024 1.124 Fonds
  • 04.07.2024 1.072 Fonds
  • 03.07.2024 1.145 Fonds
  • 02.07.2024 1.182 Fonds
  • 01.07.2024 1.144 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1215 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 11.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,03 %
3 Jahre
5,03 %
5 Jahre
6,40 %
10 Jahre
5,44 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,62
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
2,98
3 Jahre
3,29
5 Jahre
3,38
10 Jahre
3,19

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,65

Zusammensetzung

Länder

Europa 73,41 %
Welt 16,45 %
Nordamerika 5,41 %
Emerging Markets 3,64 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Aktienfonds 34,63 %
Rentenfonds 31,00 %
Immobilien 24,31 %
Geldmarkt/Kasse 5,44 %
Stand: 28.03.2024

Branchen

Divers 70,25 %
Immobilien 24,31 %
Kasse 5,44 %
Stand: 28.03.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Kasse 5,44 %
Divers -5,44 %
Stand: 28.03.2024

Rating

Divers 94,56 %
Kasse 5,44 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF 13,32 %
UniInstitutional Short Term Credit 3,66 %
Wellington Strategic European Equity Fund 3,45 %
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds 2,71 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.04.2008
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 108,79 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,75 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,30 %
Max: 1,75 %
Laufende Gebühren 2,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds investiert sein Vermögen in ausgewählte Aktien-, Renten- und Immobilienfonds. Damit eröffnet der Fonds dem Anleger die Möglichkeit, unkompliziert ein breites Anlagespektrum abzudecken und von einem professionellen Management zu profitieren. Je nach Marktlage können die Anteile an den einzelnen Anlageklassen unterschiedlich gewichten.