VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest

ISIN DE000A0KDYG8
WKN A0KDYG

146,40 EUR (0,14 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 04.12.2025 1.215 Fonds
  • 03.12.2025 1.157 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,35 %
3 Jahre
3,52 %
5 Jahre
4,32 %
10 Jahre
5,28 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,23

Tracking Error


1 Jahr
3,96
3 Jahre
3,38
5 Jahre
3,32
10 Jahre
3,18

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,05
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,65

Zusammensetzung

Länder

Europa 76,69 %
Welt 14,84 %
Nordamerika 5,81 %
Asien 1,65 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktienfonds 33,47 %
Rentenfonds 28,97 %
Immobilien 23,80 %
gemischt 11,48 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Divers 97,61 %
Kasse 1,83 %
Grundstoffe 0,56 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 98,17 %
Kasse 1,83 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Wellington Strategic European Equity Fund 5,23 %
Ardtur European Focus Fund 4,06 %
Eleva UCITS Fund - Eleva European Selection Fund 3,72 %
UniIndustrie 4.0 I 3,02 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.04.2008
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 107,50 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,75 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,30 %
Max: 1,75 %
Laufende Gebühren 2,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds investiert sein Vermögen in ausgewählte Aktien-, Renten- und Immobilienfonds. Damit eröffnet der Fonds dem Anleger die Möglichkeit, unkompliziert ein breites Anlagespektrum abzudecken und von einem professionellen Management zu profitieren. Je nach Marktlage können die Anteile an den einzelnen Anlageklassen unterschiedlich gewichten.