FIVV-MIC-Mandat-Asien

ISIN DE000A0JELL5
WKN A0JELL

90,87 EUR (1,54 %)

NAV vom 06.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 111 Fonds
  • 06.02.2025 111 Fonds
  • 05.02.2025 111 Fonds
  • 04.02.2025 111 Fonds
  • 03.02.2025 98 Fonds
  • 31.01.2025 98 Fonds
  • 30.01.2025 81 Fonds
  • 29.01.2025 76 Fonds
  • 28.01.2025 99 Fonds
  • 27.01.2025 103 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 111 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik Daten vom 06.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,59 %
3 Jahre
18,79 %
5 Jahre
16,73 %
10 Jahre
18,09 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,48
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,14

Tracking Error


1 Jahr
10,46
3 Jahre
13,26
5 Jahre
12,58
10 Jahre
12,05

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
1,41
3 Jahre
1,13
5 Jahre
0,85
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

China 25,04 %
Cayman Islands 23,59 %
Welt 19,67 %
Japan 8,88 %
Stand: 30.12.2024

Anlageklasse

Aktien 86,28 %
Aktienfonds 8,05 %
Geldmarkt/Kasse 5,32 %
gemischt 0,35 %
Stand: 30.12.2024

Branchen

Finanzen 21,88 %
Konsumgüter zyklisch 19,63 %
Divers 15,35 %
Informationstechnologie 10,64 %
Stand: 30.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.08.2006
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 8,76 Mio. EUR (Stand: 30.12.2024)
Manager Team der Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,40 %
Beratervergütung 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,30 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% in Wertpapieren, deren Geschäftssitz, das wirtschaftliche Ursprungsland oder der Geschäftsschwerpunkt sich im asiatischen oder pazifischen Raum befindet. Neben Aktien investiert der Fonds hierbei auch in aktienähnliche Wertpapiere sowie ETFs aus Indizes der asiatisch-, pazifischen Region. Der Fonds verfolgt grundsätzlich das Ziel der breiten Streuung, wobei einzelne Länder zwischen 0% und 100% frei gewichtet werden können.