FIVV-MIC-Mandat-Asien

ISIN DE000A0JELL5
WKN A0JELL

100,32 EUR (-1,18 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 122 Fonds
  • 03.12.2025 105 Fonds
  • 02.12.2025 122 Fonds
  • 01.12.2025 120 Fonds
  • 28.11.2025 122 Fonds
  • 27.11.2025 119 Fonds
  • 26.11.2025 122 Fonds
  • 25.11.2025 112 Fonds
  • 24.11.2025 96 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 122 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,88 %
3 Jahre
16,74 %
5 Jahre
16,18 %
10 Jahre
15,70 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,48
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,23

Tracking Error


1 Jahr
7,93
3 Jahre
10,47
5 Jahre
11,14
10 Jahre
10,15

Alpha


1 Jahr
0,38
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
-0,11

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Cayman Islands 23,05 %
China 23,00 %
Asien 11,77 %
Japan 10,59 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 82,42 %
Geldmarkt/Kasse 10,27 %
Aktienfonds 8,44 %
gemischt -1,13 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 22,56 %
Konsumgüter zyklisch 19,38 %
Divers 18,52 %
Grundstoffe 11,55 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.08.2006
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 10,34 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Team der Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,40 %
Beratervergütung 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,30 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% in Wertpapieren, deren Geschäftssitz, das wirtschaftliche Ursprungsland oder der Geschäftsschwerpunkt sich im asiatischen oder pazifischen Raum befindet. Neben Aktien investiert der Fonds hierbei auch in aktienähnliche Wertpapiere sowie ETFs aus Indizes der asiatisch-, pazifischen Region. Der Fonds verfolgt grundsätzlich das Ziel der breiten Streuung, wobei einzelne Länder zwischen 0% und 100% frei gewichtet werden können.