Pfau-StrategieDepot UI

ISIN DE000A0JELE0
WKN A0JELE

138,48 EUR (0,12 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,30 %
3 Jahre
3,49 %
5 Jahre
4,17 %
10 Jahre
4,39 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,48

Tracking Error


1 Jahr
3,93
3 Jahre
3,61
5 Jahre
3,60
10 Jahre
3,71

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,55

Zusammensetzung

Länder

Welt 84,14 %
Kasse 6,52 %
Deutschland 3,26 %
USA 2,79 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Renten 38,21 %
Aktien 21,32 %
Aktienfonds 12,64 %
Rentenfonds 12,50 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 84,15 %
Kasse 6,52 %
Finanzen 1,58 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 1,33 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 90,87 %
US-Dollar 7,87 %
Schweizer Franken 0,62 %
Japanischer Yen 0,40 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 16,71 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 11,13 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 7,45 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 2,45 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. 0,63 %
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N. 0,62 %
REWE International Finance BV EO-Notes 2023(23/30) 0,62 %
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H368 v.2023(27) 0,60 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,35 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.07.2006
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 259,25 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,65 %
Beratervergütung 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Performance Fee 9,00 %

Infos zur Performance-Fee:

9,00 % der Outperformance des Vergleichsmaßstabes EURIBOR 12Monate + 1% p.a. bei jährlichem Performance Cap auf maximal 0,4% des Fondsvermögens (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten werden die zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Um ein breites Spektrum möglicher Anlagechancen in diesem vermögensverwaltenden Fondskonzept darstellen zu können, sind Investitionen u.a. in Geldmarktinstrumenten, Renten, Aktien, Derivate, Immobilien- und Alternative Investments realisierbar. Dies kann neben Direktanlagen auch über Investmentfonds oder innovative Zertifikatelösungen erfolgen. Nach Möglichkeit finden zudem Aspekte einer steuerlichen Optimierung Berücksichtigung.